訊息公告

主旨 : 本公司因日後業務發展考量，將自民國(以下同)108年2月1日起，終止以網際網路方式提供投資人基金交易之服務業務。 亦即自108年2月1日起，投資人將無法透過本公司網站進行基金之申購、買回/或轉換等交易，亦無法透過本公司網站查詢個人投資現況。 若投資人目前仍持有本公司旗下之基金，未來請直接以傳真或郵寄方式辦理基金交易或變更之相關事宜。 如對上述說明有不清楚的地方，或是有基金諮詢或服務等任何問題，歡迎撥打未來資產投信免付費客服專線0800-098-868。

主旨： 本公司經理之「未來資產亞洲新富證券投資信託基金」(以下簡稱本基金)民國(以下同)108年度預計主要投資所在國或地區之證券交易市場例假日休市公告。   依據： 本基金證券投資信託契約(以下稱信託契約)第1條第13項及第31條之規定辦理。 說明： 一、本基金108年度預計主要投資所在國或地區之證券交易市場例假日休市日期如下：     二、特此公告。

主旨： 公告本公司經理之「未來資產全球大消費證券投資信託基金」（以下稱本基金）清算結果及分配方式。   依據： 依證券投資信託基金管理辦法第八十條及本基金證券投資信託契約(以下稱信託契約)第二十五條及三十一條之規定辦理。   說明： 一、本公司業於民國(以下同)107年9月27日經金管會以金管證投字第1070335773號函核准終止本基金信託契約，並訂定107年12月14日為本基金清算基準日。 二、本基金之清算業經安侯建業聯合會計師事務所完成清算查核，清算處理結果如下： （一）清算餘額總金額：新臺幣3,837,477元。 （二）本基金受益權單位總數：282,763.73單位 （三）每受益權單位可分配之金額：新臺幣13.57元 三、本基金清算餘額之給付，由基金保管機構臺灣中小企業銀行股份有限公司預計於107年12月26日匯款至受益人留存於本公司之約定買回帳戶，如因退匯或無帳號者則改以掛號郵寄支票方式給付受益人，剩餘財產通知書將另行寄發予受益人。 四、特此公告。

主旨： 本公司經理之「未來資產亞洲新富證券投資信託基金」(以下簡稱本基金)於民國(以下同)107年12月22日及107年12月25日因主要投資所在國或地區之證券交易市場遇例假日休市，為本基金之非營業日，謹此公告。   依據： 本基金證券投資信託契約(以下稱信託契約)第1條第13項及第31條之規定辦理。   說明： 一、依本基金信託契約暨公開說明書之規定，『本基金投資於同一主要投資所在國或地區之總金額達本基金淨資產價值之百分之三十(含)以上之國家或地區，其證券交易市場遇例假日休市停止交易，經理公司應暫停本基金每受益權單位淨資產價值計算』。   二、本基金於107年12月22日及107年12月25日因投資比重達前述標準之國家或地區為例假日，依本基金信託契約規定為非營業日，故本基金於107年12月22日及107年12月25日停止受益權單位申購、買回、價金之給付與淨值結算等事宜。     三、特此公告。

主旨： 本公司經理之「未來資產亞洲新富證券投資信託基金」 (以下簡稱本基金)於民國(以下同) 107年11月23日因主要投資所在國或地區之證券交易市場遇例假日休市，為本基金之非營業日，謹此公告。   依據： 本基金證券投資信託契約(以下稱信託契約)第1條第13項及第31條之規定辦理。   說明： 一、依本基金信託契約暨公開說明書之規定，『本基金投資於同一主要投資所在國或地區之總金額達本基金淨資產價值之百分之三十(含)以上之國家或地區，其證券交易市場遇例假日休市停止交易，經理公司應暫停本基金每受益權單位淨資產價值計算』。   二、本基金於107年11月23日因投資比重達前述標準之國家或地區為例假日，依本基金信託契約規定為非營業日，故本基金於107年11月23日停止受益權單位申購、買回、價金之給付與淨值結算等事宜。     三、特此公告。