訊息公告

主旨： 公告本公司經理之「未來資產新興市場債券證券投資信託基金B類型」(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用且配息來源可能為本金)（以下簡稱本基金）107年9月份收益分配事宜，謹此公告。   依據： 本基金證券投資信託契約（以下簡稱信託契約）第15條及第31條之規定辦理。   說明： 一、收益分配評價日：中華民國107年9月30日 二、收益分配金額：依本基金信託契約規定，每受益權單位將配發新台幣0.0331元 三、收益分配基準日：中華民國107年10月11日 四、除息日：中華民國107年10月12日 五、收益分配發放日：中華民國107年10月22日 六、其他應行公告事項： 本基金受益權單位本次收益分配之金額將依上述收益分配發放日，採匯款方式匯入受益人指定之匯款帳戶（註一），或以掛號方式寄發記名劃線禁止背書轉讓支票至受益人名簿所載之通訊地址。 七、特此公告。   註一：收益分配金額將匯入受益人開戶或申購時所指定之匯款帳戶，若無指定之匯款帳戶則以掛號方式寄發記名劃線禁止背書轉讓支票

主旨： 公告本公司經理之「未來資產亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型」(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用且配息來源可能為本金)（以下簡稱本基金）107年9月份收益分配事宜，謹此公告。   依據： 本基金證券投資信託契約（以下簡稱信託契約）第15條及第31條之規定辦理。   說明： 一、收益分配評價日：中華民國107年9月30日 二、收益分配金額：依本基金信託契約規定，每受益權單位將配發新台幣0.0357元 三、收益分配基準日：中華民國107年10月11日 四、除息日：中華民國107年10月12日 五、收益分配發放日：中華民國107年10月22日 六、其他應行公告事項： 本基金受益權單位本次收益分配之金額將依上述收益分配發放日，採匯款方式匯入受益人指定之匯款帳戶（註一），或以掛號方式寄發記名劃線禁止背書轉讓支票至受益人名簿所載之通訊地址。 七、特此公告。   註一：收益分配金額將匯入受益人開戶或申購時所指定之匯款帳戶，若無指定之匯款帳戶則以掛號方式寄發記名劃線禁止背書轉讓支票

主旨： 本公司經理之「未來資產亞洲高收益債券證券投資信託基金」（以下稱亞洲高收益債券基金）與「未來資產新興市場債券證券投資信託基金」（以下稱新興市場債券基金），業經金融監督管理委員會(以下稱金管會)核准終止證券投資信託契約(以下稱信託契約)，特此公告。   依據： 依證券投資信託基金管理辦法第七十九條及旨揭二檔基金信託契約第三十一條之規定辦理。   說明： 一、本公司業於民國(以下同)107年9月27日經金管會以金管證投字第1070335773號函核准終止亞洲高收益債券基金與新興市場債券基金信託契約，依規定將自金管會核准清算後，三個月內完成基金之清算事宜。   二、本公司謹訂107年10月5日為二檔基金最後申購日，107年10月22日為二檔基金申請買回(或轉申購)截止日，107年10月24日為二檔基金清算基準日。   三、特此公告。

主旨： 本公司經理之「未來資產全球大消費證券投資信託基金」（以下稱本基金），業經金融監督管理委員會(以下稱金管會)核准終止證券投資信託契約(以下稱信託契約)，特此公告。   依據： 依證券投資信託基金管理辦法第七十九條及本基金信託契約第三十一條之規定辦理。   說明： 一、本公司業於民國(以下同)107年9月27日經金管會以金管證投字第1070335773號函核准終止本基金信託契約，依規定將自金管會核准清算後，三個月內完成本基金之清算事宜。   二、本公司謹訂107年10月31日為本基金最後申購日，107年12月12日為本基金申請買回(或轉申購)截止日，107年12月14日為本基金清算基準日。   三、特此公告。

主旨： 公告本公司經理之「未來資產新興市場債券證券投資信託基金B類型」(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用且配息來源可能為本金)（以下簡稱本基金）107年8月份收益分配事宜，謹此公告。   依據： 本基金證券投資信託契約（以下簡稱信託契約）第15條及第31條之規定辦理。   說明： 一、收益分配評價日：中華民國107年8月31日 二、收益分配金額：依本基金信託契約規定，每受益權單位將配發新台幣0.0331元 三、收益分配基準日：中華民國107年9月11日 四、除息日：中華民國107年9月12日 五、收益分配發放日：中華民國107年9月20日 六、其他應行公告事項： 本基金受益權單位本次收益分配之金額將依上述收益分配發放日，採匯款方式匯入受益人指定之匯款帳戶（註一），或以掛號方式寄發記名劃線禁止背書轉讓支票至受益人名簿所載之通訊地址。 七、特此公告。   註一：收益分配金額將匯入受益人開戶或申購時所指定之匯款帳戶，若無指定之匯款帳戶則以掛號方式寄發記名劃線禁止背書轉讓支票