訊息公告

  • 未來資產亞洲高收益債券證券投資信託基金 公告 2018.09.07

    主旨: 公告本公司經理之「未來資產亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型」(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用且配息來源可能為本金)(以下簡稱本基金)107年8月份收益分配事宜,謹此公告。   依據: 本基金證券投資信託契約(以下簡稱信託契約)第15條及第31條之規定辦理。   說明: 一、收益分配評價日:中華民國107年8月31日 二、收益分配金額:依本基金信託契約規定,每受益權單位將配發新台幣0.0358元 三、收益分配基準日:中華民國107年9月11日 四、除息日:中華民國107年9月12日 五、收益分配發放日:中華民國107年9月20日 六、其他應行公告事項: 本基金受益權單位本次收益分配之金額將依上述收益分配發放日,採匯款方式匯入受益人指定之匯款帳戶(註一),或以掛號方式寄發記名劃線禁止背書轉讓支票至受益人名簿所載之通訊地址。 七、特此公告。   註一:收益分配金額將匯入受益人開戶或申購時所指定之匯款帳戶,若無指定之匯款帳戶則以掛號方式寄發記名劃線禁止背書轉讓支票  

  • 未來資產環球『搜•選』系列基金 公告 2018.08.29

    公告事項:本公司終止擔任未來資產環球『搜·選』系列基金在台灣之總代理人,以及終止其旗下三檔基金在國內募集與銷售事宜 說明: 一、依境外基金管理辦法第12條第6項及第17條規定辦理。 二、本公司業經金管會於民國(以下同) 107年8月27日以金管證投字第1070331510號函核准自107年10月9日(以下稱「終止生效日」)起終止未來資產環球『搜·選』系列基金(以下稱本基金)在國內募集及銷售,並終止擔任本基金之總代理人。 三、自「終止生效日」起,本公司將不再接受本基金之新增申購及轉換申請(原    採定期定額方式扣款者除外),但投資人仍得隨時提出買回申請。 四、就採定期定額方式扣款之投資人,如在107年10月8日(含)前仍為定期定   額投資人者,僅得依原契約約定繼續扣款,不得增加扣款日期或提高扣款金額,且一旦終止扣款後即無法恢復扣款。 五、本公司對於「終止生效日」後仍未全部買回或繼續定期定額扣款之投資人    仍將就其後續買回之相關事宜依法提供協助。 六、另提醒您,自「終止生效日」起,未來資產環球『搜·選』系列基金不再是金管會核准於國內募集及銷售之境外基金。亦自該日起,本公司不再提供相關資訊,包括公開說明書、投資人須知或月報等文件。 七、前述本基金如下:     (一)未來資產亞洲卓越消費股票基金     (二)未來資產亞洲龍頭股票基金     (三)未來資產韓國股票基金 八、若您對於本通知有任何疑問,請撥打本公司免付費客服專線:0800-098-868或 (02)7725-7555詢問。 九、特此公告。 

  • 未來資產全球大消費證券投資信託基金 公告 2018.08.27

    主旨: 本公司經理之「未來資產全球大消費證券投資信託基金」 (以下簡稱本基金)於民國(以下同) 107年9月3日因主要投資所在國或地區之證券交易市場遇例假日休市,為本基金之非營業日,謹此公告。   依據: 本基金證券投資信託契約(以下稱信託契約)第1條第13項及第31條之規定辦理。   說明: 一、依本基金信託契約暨公開說明書之規定,『本基金投資比重達本基金淨資產價值之百分之三十(含)以上之國家或地區,其證券交易市場遇例假日休市停止交易,經理公司應暫停本基金每受益權單位淨資產價值計算』。   二、本基金於107年9月3日因投資比重達前述標準之國家或地區為例假日,依本基金信託契約規定為非營業日,故本基金於107年9月3日停止受益權單位申購、買回、價金之給付與淨值結算等事宜。     三、特此公告。

  • 未來資產亞洲高收益債券證券投資信託基金 公告 2018.08.14

    主旨: 本公司經理之「未來資產亞洲高收益債券證券投資信託基金」(以下簡稱本基金)於民國(以下同)107年8月22日因主要投資所在國或地區之證券交易市場遇例假日休市,為本基金之非營業日,謹此公告。   依據: 本基金證券投資信託契約(以下稱信託契約)第1條第13項及第31條之規定辦理。   說明: 一、依本基金信託契約暨公開說明書之規定,『本基金投資於同一主要投資所在國或地區之總金額達本基金淨資產價值之百分之三十(含)以上者,其證券交易市場逢例假日停止交易,該日即非屬本基金之營業日,經理公司應暫停本基金每受益權單位淨資產價值計算』。   二、本基金於107年8月22日因投資比重達前述標準之國家或地區為例假日,依本基金信託契約規定為非營業日,故本基金於107年8月22日停止受益權單位申購、買回、價金之給付與淨值結算等事宜。     三、特此公告。

  • 未來資產亞洲高收益債券證券投資信託基金 公告 2018.08.08

    主旨: 公告本公司經理之「未來資產亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型」(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用且配息來源可能為本金)(以下簡稱本基金)107年7月份收益分配事宜,謹此公告。   依據: 本基金證券投資信託契約(以下簡稱信託契約)第15條及第31條之規定辦理。   說明: 一、收益分配評價日:中華民國107年7月31日   二、收益分配金額:依本基金信託契約規定,每受益權單位將配發新台幣0.0359元   三、收益分配基準日:中華民國107年8月13日   四、除息日:中華民國107年8月14日   五、收益分配發放日:中華民國107年8月20日   六、其他應行公告事項:   本基金受益權單位本次收益分配之金額將依上述收益分配發放日,採匯款方式匯入受益人指定之匯款帳戶(註一),或以掛號方式寄發記名劃線禁止背書轉讓支票至受益人名簿所載之通訊地址。   七、特此公告。   註一:收益分配金額將匯入受益人開戶或申購時所指定之匯款帳戶,若無指定之匯款帳戶則以掛號方式寄發記名劃線禁止背書轉讓支票