訊息公告
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未來資產亞太不動產證券化基金102年1月28日休市公告
2013.01.21
主旨: 本公司經理之「未來資產亞太不動產證券化證券投資信託基金(以下稱本基金)將於102年1月28日因主要投資所在國或地區之證券交易所遇例假日休市,暫停計算基金淨資產價值,並得暫停受益權單位之申購、買 回及延遲給付買回價金事宜,謹此公告。 依據: 本基金證券投資信託契約第1條第13項及第20條之規定辦理。 說明: 一、依本基金證券投資信託契約第20條第4項規定: 『本基金之主要投資所在國或地區,其單一國家或地區投資比重達本基金淨資產價值之百分之三十以上者,其證券交易所遇例假日休市停止交易,或主要投資國或地區共同例假日時,該日即非屬本基金之營業日,本 經理公司應暫停本基金每受益權單位淨資產價值計算。』。 二、本基金於102年1月28日因投資比重達前述標準之國家/地區為休市日,依本信託契約規定為非營業日,故本基金於102年1月28日停止受益權單位申購、買回、價金之給付與淨值結算等事宜。 暫停計價日期 休市國家/地區 國定例假日名稱 102年1月28日 澳洲 國慶日(Australia Day) 三、特此公告。
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未來資產亞太不動產證券化基金B類型101年12月份配息公告
2013.01.07
主旨: 本公司經理之「未來資產亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型」(以下稱本基金)101年12月份之收益不予分配事宜,謹此公告。 依據: 本基金證券投資信託契約第15條及第31條之規定辦理。 說明: 一、依本基金信託契約第15條規定: 就本基金B類型受益權單位每月投資中華民國以外地區之現金股利、利息收入、收益平準金,經理公司得依該等孳息收入之情況,決定應分配之收益金額,按月進行收益分配。 二、依101年12月28日本基金收益評價日之收益分配評價報告,本基金於101年12月份未達可分配收益標準,故審核結果本基金將不予分配收益。 三、特此公告。
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未來資產證券投資信託基金通知
2013.01.02
未來資產證券投資信託基金公告 通知事項: 一、 依據金管證投字第1010057726號函有關基金淨資產價值低於新臺幣三億元時,經理公司應將其基金淨資產價值及受益人人數告知申購人。 二、 本公司上述五檔基金於中華民國102年1月2日之淨資產價值及受益人數分別如下: 序號 日期 基金名稱 淨資產 受益人數 1 102-1-02 閣來寶組合 0.83億 119 2 102-1-02 亞太不動產證券化 2.14億 153 3 102-1-02 台灣新趨勢 0.58億 123 4 102-1-02 亞洲高收益 1.98億 105 5 102-1-02 亞洲新富 1.07億 51 三、 特此公告 未來資產證券投資信託股份有限公司
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未來資產投信 102年主要投資所在國之證券交易所遇例假日公告
2012.12.25
主旨: 本公司經理之「未來資產亞太不動產證券化證券投資信託基金」、「未來資產亞洲高收益債券證券投資信託基金」及「未來資產亞洲新富證券投資信託基金」於102年之主要投資所在國或地區之證券交易所遇例假日休市公告。 依據: 依旨揭基金證券投資信託契約第1條第13項及第公開說明書之規定辦理。 說明: 一、目前未來資產亞太不動產證券化基金之主要投資國家或地區為澳洲、新加坡、香港、日本及台灣,其於102年主要休市日期為:1/14、1/28、2/11、212、2/13、2/14、2/15、2/23、2/28、3/20、3/29、4/1、4/4、4/5、4/25、4/29、5/1、5/3、5/6、5/17、5/24、6/10、6/12、7/1、7/15、8/8、8/9、9/14、9/16、9/19、9/20、9/23、10/1、10/10、10/14、10/15、11/4、12/23、12/25、12/26。 二、目前未來資產亞洲高收益債券基金之主要投資國家或地區為菲律賓及新加坡,其於102年主要休市日期為:2/11、2/12、2/13、2/14、2/15、2/23、2/25、2/28、3/28、3/29、4/4、4/5、4/9、5/1、5/24、6/12、8/8、8/9、8/21、8/26、9/14、9/19、9/20、10/10、10/15、11/1、12/25、12/30、12/31。 三、目前未來資產亞洲新富基金之主要投資國家或地區為香港,其於102年主要休市日期為:2/11、2/12、2/13、2/14、2/15、2/23、2/28、3/29、4/1、4/4、4/5、5/1、5/17、6/12、7/1、9/14、9/19、9/20、10/1、10/10、10/14、12/25、12/26。 四、特此公告。
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未來資產亞洲新富基金101/12/25~101/12/26休市公告
2012.12.19
主旨: 本公司經理之「未來資產亞洲新富證券投資信託基金」(以下稱本基金)將於101年12月25日及101年12月26日因主要投資所在國或地區之證券交易所遇例假日休市,暫停計算基金淨資產價值,並 得暫停受益權單位之申購、買回及延遲給付買回價金事宜,謹此公告。 依據: 本基金證券投資信託契約第1條第13項及公開說明書之規定辦理。 說明: 一、依本基金證券投資信託契約第1條第13項及公開說明書之規定: 『(營業日)指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日。但本基金投資比重達本基金淨資產價值一定比例之投資所在國或地區之證券交易市場遇例假日休市停止交易時,不在此限。前述所稱「一定比例」係 指本基金投資於同一主要投資所在國或地區之總金額達本基金淨資產價值之百分之三十。』。 二、本基金於101年12月25日及101年12月26日因投資比重達前述標準之國家/地區為休市日,依本信託契約規定為非營業日,故 本基金於101年12月25日及101年12月26日停止受益權單位申購、買回、價金之給付與淨值結算等事宜。 暫假計價日期 休市國家/地區 國定例假日名稱 101年12月25日 香港 聖誕節 Christmas Day 101年12月26日 香港 節禮日 Boxing Day 三、特此公告。