訊息公告

主旨：   本公司經理之系列基金調整單筆最低申購金額、定期定額最低申購金額及非營業日公告方式。   依據：   基金證券投資信託契約第十二條第八項之規定辦理。   說明：   一、因應本公司管理系列基金之考量，調整單筆交易、定期定額之最低申購金額及非營業日之公告方式，並配合修訂公開說明書。 二、上開修訂資訊，請參考最新之公開說明書。 三、特此公告。

主旨：   公告本公司經理之「未來資產亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型（原基金名稱：台壽保亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型）」（以下簡稱該基金）受 益權單位於基金收益分配評價日(中華民國100年12月31日)之審核結果。   依據：   本基金證券投資信託契約第15條及第31條之規定辦理。   說明：   一、收益分配評價日：中華民國100年12月31日 二、收益分配金額：依本基金證券投資信託契約規定，每壹仟個受益權單位將配發新台幣30元 三、停止過戶日：自中華民國101年1月16日至中華民國101年1月31日 四、收益分配基準日：中華民國101年2月1日 五、收益分配發放日：中華民國101年2月7日 六、其他應行公告事項：  本基金受益權單位本次收益分配之金額將依上述收益分配發放日，採匯款方式匯入受益人指定之匯款帳號（註一），或以掛號方式寄發記名劃線禁止背書轉讓支票至受益人名簿所載之通訊地址 七、特此公告 註一：收益分配金額將匯入受益人開戶或申購時所指定之匯款帳戶，若無指定之匯款帳戶則以掛號方式寄發記名劃線禁止背書轉讓支票

主旨：   本公司經理之「未來資產亞太不動產證券化證券投資信託基金」及「未來資產亞洲高收益債券證券投資信託基金」於101年之主要投資所在國或地區之證券交易所遇例假日休市公告。   依據：   依旨揭基金證券投資信託契約第1條第13項及第公開說明書之規定辦理。   說明：   一、目前未來資產亞太不動產證券化基金之主要投資國家或地區為澳洲、新加坡、香港、日本，其於101年主要休市日期如下：1/2、1/3、1/9、1/19、1/20、1/23、1/24、1/25、1 /26、1/27、2/4、2/27、2/28、3/3、3/20、4/4、4/6、4/9、4/25、4/30、5/1、5/3、5/4、6/11、7/2、7/16、8/9、8/20、9/17、10/1、1 0/2、10/8、10/10、10/23、10/26、11/13、11/23、12/22、12/24、12/25、12/26、12/31。   二、目前未來資產亞洲高收益債券基金之主要投資國家或地區為菲律賓，其於101年主要休市日期如下：1/19、1/20、1/23、1/24、1/25、1/26、1/27、2/4、2/27、2/28、3 /3、4/4、4/5、4/6、4/9、5/1、6/12、8/21、8/27、10/10、11/1、11/2、11/30、12/22、12/25、12/31。   三、特此公告。

主旨：   本公司經理之「未來資產亞洲新富證券投資信託基金」（以下稱該基金）將於101年1月2日因主要投資所在國或地區之證券交易所遇例假日休市，暫停計算基金淨資產價值，並得暫停受益權單位之申購、買 回及延遲給付買回價金事宜，謹此公告。   依據：   該基金證券投資信託契約第1條第13項及公開說明書之規定辦理。   說明：   一、依該基金證券投資信託契約第1條第13項及公開說明書之規定：  『（營業日）指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日。但本基金投資比重達本基金淨資產價值一定比例之投資所在國或地區之證券交易市場遇例假日休市停止交易時，不在此限。前述所稱「一定比例」係 指本基金投資於同一主要投資所在國或地區之總金額達本基金淨資產價值之百分之三十。』。  二、該基金於1月2日因投資比重達前述標準之國家/地區為休市日，依信託契約規定為非營業日，故該基金於1月2日停止受益權單位申購、買回、價金之給付與淨值結算等事宜。   暫停計價日期  休市國家/地區 國定例假日名稱     101年1月2日    香港 新年   三、特此公告。

主旨：   本公司經理之「未來資產亞太不動產證券化證券投資信託基金（原基金名稱：台壽保亞太不動產證券化證券投資信託基金）」（以下稱該基金）將於101年1月2日因主要投資所在國或地區之證券交易所遇例假日休市，暫停計算基金淨資產價值，並得暫停受益權單位之申購、買回及延遲給付買回價金事宜，謹此公告。   依據：   該基金證券投資信託契約第1條第13項及第20條之規定辦理。   說明：   一、依該基金證券投資信託契約第20條第4項規定： 『本基金之主要投資所在國或地區，其單一國家或地區投資比重達本基金淨資產價值之百分之三十以上者，其證券交易所遇例假日休市停止交易，或主要投資國或地區共同例假日時，該日即非屬本基金之營業日，本經理公司應暫停本基金每受益權單位淨資產價值計算。』。二、該基金於1月2日因投資比重達前述標準之國家/地區為休市日，依信託契約規定為非營業日，故該基金於1月2日停止受益權單位申購、買回、價金之給付與淨值結算等事宜。     暫停計價日期  休市國家/地區 國定例假日名稱     101年1月2日    澳洲 新年 香港 新加坡   三、特此公告。