訊息公告

主旨：   本公司經理之「未來資產亞太不動產證券化證券投資信託基金（原基金名稱：台壽保亞太不動產證券化證券投資信託基金）」（以下稱該基金）將 於100年12月26日及100年12月27日因主要投資所在國或地區之證券交易所遇例假日休市，暫停計算基金淨資產價值，並得暫停受益權單位之申購、買回及延遲給付買回價金事宜，謹此公告。   依據：   該基金證券投資信託契約第1條第13項及第20條之規定辦理。   說明：   一、依依該基金證券投資信託契約第20條第4項規定：  『本基金之主要投資所在國或地區，其單一國家或地區投資比重達本基金淨資產價值之百分之三十以上者，其證券交易所遇例假日休市停止交易，或主要投資國或地區共同例假日時，該日即非屬本基金之營業日，本 經理公司應暫停本基金每受益權單位淨資產價值計算。』。   二、該基金於12月26日及12月27日因投資比重達前述標準之國家/地區為休市日，依信託契約規定為非營業日，故該基金於12月26日及12月27日停止受益權單位申購、買回、價 金之給付與淨值結算等事宜。   暫停計價日期  休市國家/地區 國定例假日名稱     100年12月26日    澳洲 聖誕節 香港 聖誕節後第一日 新加坡 聖誕節補假  100年12月27日    澳洲 贈禮節 香港 聖誕節後第二日   三、特此公告。

主旨：   公告本公司得擔任境外基金管理機構RBS(Luxemburg)S.A.─未來資產環球『 搜•選 』系列基金之總代理人，在國內辦理募集及銷售業務。   依據：   境外基金管理辦法第36條第1項規定。   說明：   一、本公司於中華民國 100 年12 月9 日獲行政院金融監督管理委員會金管證投字第1000052637號函核准，得擔任RBS(Luxemberg)S.A.─未來資產環球『 搜•選 』系 列基金─未來資產韓國股票基金(Mirae Asset Korea Equity Fund)境外基金之總代理人，在國內辦理募集及銷售業務。   二、有關該檔基金之詳細內容、包含投資人申購應負擔之各項費用及金額或計算基準等相關權益事項，請詳閱公開說明書及投資人須知。   三、特此公告。

主旨：   本公司經理之「未來資產亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型」（以下稱本基金）100年11月份之收益不予分配事宜，謹此公告。   依據：   本基金證券投資信託契約第15條及第31條之規定辦理。   說明：   一、依本基金信託契約第15條規定：  就本基金B類型受益權單位每月投資中華民國以外地區之現金股利、利息收入、收益平準金，經理公司得依該等孳息收入之情況，決定應分配之收益金額，按月進行收益分配。   二、依100年11月30日本基金收益評價日之收益分配評價報告，本基金於100年11月份未達可分配收益標準，故審核結果本基金將不予分配收益。   三、特此公告。 

主旨：   本公司經理之「未來資產亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型」（以下稱本基金）100年10月份之收益不予分配事宜，謹此公告。   依據：   本基金證券投資信託契約第15條及第31條之規定辦理。   說明：   一、 依本基金信託契約第15條規定：  就本基金B類型受益權單位每月投資中華民國以外地區之現金股利、利息收入、收益平準金，經理公司得依該等孳息收入之情況，決定應分配之收益金額，按月進行收益分配。   二、 依100年10月31日本基金收益評價日之收益分配評價報告，本基金於100年10月份未達可分配收益標準，故審核結果本基金將不予分配收益。   三、 特此公告。

主旨：   本公司阿波羅基金申贖適用名稱及更名基準日公告。   依據：   100年8月5日金管證投字第1000036761號函辦理。   說明：   一、    本公司經理之阿波羅基金經金管會100年8月5日金管證投字第1000036761號函核准變更名稱在案。   二、    惟因牽涉申贖帳戶名稱及開戶契約之變更程序，在更名基準日前，投資人辦理各基金之申購、贖回程序時，基金帳戶名稱仍沿用舊有名稱。   三、    阿波羅基金更名基準日如下：   新基金名稱 舊有基金名稱 更名基準日 未來資產 阿波羅證券投資信託基金 台壽保 阿波羅證券投資信託基金 100年11月22日起用新名稱