訊息公告
未來資產亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型106年9月份收益分配公告
主旨:
本公司經理之「未來資產亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型」(以下簡稱本基金)
106年9月份收益分配事宜,謹此公告。
依據:
本基金證券投資信託契約(以下簡稱信託契約)第15條及第31條之規定辦理。
說明:
一、收益分配評價日:中華民國106年9月30日
二、收益分配金額:依本基金信託契約規定,每受益權單位將配發新台幣0.0247元
三、收益分配基準日:中華民國106年10月11日
四、除息日:中華民國106年10月12日
五、收益分配發放日:中華民國106年10月20日
六、其他應行公告事項:
本基金受益權單位本次收益分配之金額將依上述收益分配發放日,採匯款方式匯
入受益人指定之匯款帳戶(註一),或以掛號方式寄發記名劃線禁止背書轉讓支
票至受益人名簿所載之通訊地址。
七、特此公告。
註一:收益分配金額將匯入受益人開戶或申購時所指定之匯款帳戶,若無指定之匯款帳戶則以掛號方式寄發記名劃線禁止背書轉讓支票