訊息公告

未來資產亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型107年1月份收益分配公告

2018.02.08

主旨:

公告本公司經理之「未來資產亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型」(本基金主要           係投資於非投資等級之高風險債券本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用且配息來           源可能為本金)(以下簡稱本基金)107年1月份收益分配事宜,謹此公告。

 

依據:

本基金證券投資信託契約(以下簡稱信託契約)第15條及第31條之規定辦理。

 

說明:

一、收益分配評價日:中華民國107年1月31日

 

二、收益分配金額:依本基金信託契約規定,每受益權單位將配發新台幣0.0376元

 

三、收益分配基準日:中華民國107年2月12日

 

四、除息日:中華民國107年2月13日

 

五、收益分配發放日:中華民國107年2月21日

 

六、其他應行公告事項:

 

本基金受益權單位本次收益分配之金額將依上述收益分配發放日,採匯款方式匯入受益人指定之匯款帳戶(註一),或以掛號方式寄發記名劃線禁止背書轉讓支票至受益人名簿所載之通訊地址。

 

七、特此公告。