訊息公告
未來資產亞洲高收益債券證券投資信託基金 公告
主旨:
公告本公司經理之「未來資產亞洲高收益債券證券投資信託基金」(以下稱本基金)清算結果及分配方式。
依據:
依證券投資信託基金管理辦法第八十條及本基金證券投資信託契約(以下稱信託契約)第二十五條及三十一條之規定辦理。
說明:
一、本公司業於民國(以下同)107年9月27日經金管會以金管證投字第1070335773號函核准終止本基金信託契約,並訂定107年10月24日為本基金清算基準日。
二、本基金之清算業經安侯建業聯合會計師事務所完成清算查核,清算處理結果如下:
(一)清算餘額總金額:新臺幣89,222,392元。
(二)本基金受益權單位總數:
1、A類型(不配息型)受益權單位數:7,391,740.94單位
2、B類型(配息型)受益權單位數:258,529.57單位
(三)每受益權單位可分配之金額:
1、A類型(不配息型):新臺幣11.7414元
2、B類型(配息型):新臺幣9.4108元
三、本基金清算餘額之給付,由基金保管機構臺灣中小企業銀行股份有限公司預計於107年11月9日匯款至受益人留存於本公司之約定買回帳戶,如因退匯或無帳號者則改以掛號郵寄支票方式給付受益人,剩餘財產通知書將另行寄發予受益人。
四、特此公告。