訊息公告

未來資產亞洲新富證券投資信託基金 公告

2018.11.16

主旨:

本公司經理之「未來資產亞洲新富證券投資信託基金」 (以下簡稱本基金)於民國(以下同) 107年11月23日因主要投資所在國或地區之證券交易市場遇例假日休市,為本基金之非營業日,謹此公告。

 

依據:

本基金證券投資信託契約(以下稱信託契約)第1條第13項及第31條之規定辦理。

 

說明:

一、依本基金信託契約暨公開說明書之規定,『本基金投資於同一主要投資所在國或地區之總金額達本基金淨資產價值之百分之三十(含)以上之國家或地區,其證券交易市場遇例假日休市停止交易,經理公司應暫停本基金每受益權單位淨資產價值計算』。

 

二、本基金於107年11月23日因投資比重達前述標準之國家或地區為例假日,依本基金信託契約規定為非營業日,故本基金於107年11月23日停止受益權單位申購、買回、價金之給付與淨值結算等事宜。

 

 

三、特此公告。