本基金投資於中華民國境內上市及上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債、上市債券換股權利證書、金融債券及其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券。

100萬元以下(不含)                  1.5%
100萬元～500萬元(不含)         1.2%
500萬元～1000萬元(不含)       1.0%
1000萬元以上                          0.5%

以買回申請書件送達經理公司（或其指定代理機構）的次一營業日之每單位淨資產價值計算

本基金除短線交易外，現行買回費用為零。持有本基金未滿七個日曆日（含第七個日曆日）者，視為短線交易，應支付買回價金之萬分之一（0.01%）之買回費用；買回費用計算至新台幣「元」，不滿壹元者，四捨五入，買回費用歸入本基金資產。為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，進而損及長期持有受益人之權益，並稀釋基金之獲利，本基金不歡迎受益人進行短線交易。