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未來資產所羅門貨幣市場基金


 
基金成立日期 89年8月25日 計價幣別 新台幣
基金經理人 王素珍 基金規模 52.54億 規模日期:101年4月30日
基金投資範圍

本基金投資於中華民國境內之銀行存款、短期票券(國庫券、可轉讓銀行定期存單、公司及公營事業機構發行、保證或背書之本票或匯票、其他經金管會核准之短期債務憑證)、有價證券(公債、普通公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券及資產基礎證券、金管會核准於國內募集發行之外國金融組織債券)、附買回交易(含短期票券及有價證券)及其他經金管會洽中央銀行核准之標的。

基金經理費率 0.20% 基金保管費率 0.07%
發行額度 150億元 最低申購金額 單筆:3,000元
申購價格 依申購當日之每單位淨值計算 申購手續費率

本基金之收益全部併入本基金淨資產價值,不再另行分配

基金買回價格

以買回申請書件送達經理公司(或其指定代理機構)的次一營業日之每單位淨資產價值計算

買回費用

本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,並得由經理公司在此範圍內公告後調整。

保管機構 中國信託商業銀行 買回手續費 至買回代理機構辦理酌收新台幣50元手續費

 


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