訊息公告
未來資產新興市場債券證券投資信託基金 公告
2018.11.01
主旨：
公告本公司經理之「未來資產新興市場債券證券投資信託基金」（以下稱本基金）清算結果及分配方式。
依據：
依證券投資信託基金管理辦法第八十條及本基金證券投資信託契約(以下稱信託契約)第二十五條及三十一條之規定辦理。
說明：
一、本公司業於民國(以下同)107年9月27日經金管會以金管證投字第1070335773號函核准終止本基金信託契約，並訂定107年10月24日為本基金清算基準日。
二、本基金之清算業經安侯建業聯合會計師事務所完成清算查核，清算處理結果如下：
（一）清算餘額總金額：新臺幣73,191,352元。
（二）本基金受益權單位總數：
1、A類型(不配息型)受益權單位數：5,724,806.70單位
2、B類型(配息型)受益權單位數：3,554,561.02單位
（三）每受益權單位可分配之金額：
1、A類型(不配息型)：新臺幣8.7131元
2、B類型(配息型)：新臺幣6.5579元
三、本基金清算餘額之給付，由基金保管機構彰化商業銀行股份有限公司預計於107年11月9日匯款至受益人留存於本公司之約定買回帳戶，如因退匯或無帳號者則改以掛號郵寄支票方式給付受益人，剩餘財產通知書將另行寄發予受益人。
四、特此公告。