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基金名稱 配息月份 配息基準日 最後營業日
淨值
每單位
分配金額
*年化
配息率
當月
配息率
**當月報酬率
(含息)
可分配淨利益
÷ 配息
本金÷配息
未來資產新興市場債券證券投資信託基金B 2018/08 2018/09/11 6.6226 0.0331 6.00% 0.5% -1.10% 45.55% 54.45%
未來資產亞洲高收益債券基金B 2018/08 2018/09/11 9.5559 0.0358 4.5% 0.38% 0.25% 100.00% 0.00%
未來資產亞洲高收益債券基金B 2018/07 2018/08/13 9.5674 0.0359 4.5% 0.38% 0.92% 100.00% 0.00%
未來資產新興市場債券證券投資信託基金B 2018/07 2018/08/13 6.7299 0.0336 6.00% 0.5% 1.60% 55.06% 44.94%
未來資產亞洲高收益債券基金B 2018/06 2018/07/11 9.5158 0.0357 4.5% 0.38% -1.00% 100.00% 0.00%
未來資產新興市場債券證券投資信託基金B 2018/06 2018/07/11 6.6571 0.0333 6.00% 0.5% -1.20% 47.25% 52.75%
未來資產新興市場債券證券投資信託基金B 2018/05 2018/06/11 6.7716 0.0339 6.00% 0.5% -0.66% 46.43% 53.57%
未來資產亞洲高收益債券基金B 2018/05 2018/06/11 9.6477 0.0362 4.5% 0.38% -0.48% 100.00% 0.00%
未來資產亞洲高收益債券基金B 2018/04 2018/05/11 9.7302 0.0365 4.5% 0.38% -0.29% 100.00% 0.00%
未來資產新興市場債券證券投資信託基金B 2018/04 2018/05/11 6.8506 0.0343 6.00% 0.5% -1.29% 45.85% 54.15%
未來資產新興市場債券證券投資信託基金B 2018/03 2018/04/11 6.9749 0.0349 6.00% 0.5% -0.59% 45.00% 55.00%
未來資產亞洲高收益債券基金B 2018/03 2018/04/11 9.7955 0.0367 4.5% 0.38% -0.87% 100.00% 0.00%
未來資產新興市場債券證券投資信託基金B 2018/02 2018/03/12 7.0513 0.0353 6.00% 0.5% -1.41% 40.20% 59.80%
未來資產亞洲高收益債券基金B 2018/02 2018/03/12 9.9180 0.0372 4.5% 0.38% -0.72% 100.00% 0.00%
未來資產新興市場債券證券投資信託基金B 2018/01 2018/02/12 7.1882 0.0359 6.00% 0.5% -1.04% 42.56% 57.44%
未來資產亞洲高收益債券基金B 2018/01 2018/02/12 10.0274 0.0376 4.5% 0.38% -1.31% 100.00% 0.00%
未來資產新興市場債券證券投資信託基金B 2017/12 2018/01/11 7.3002 0.0365 6.00% 0.5% -0.15% 39.99% 60.01%
未來資產亞太不動產證券化基金B 2017/12 2018/01/11 8.67 0.0253 3.50% 0.29% 0.52% 100.00% 0.00%
未來資產亞洲高收益債券基金B 2017/12 2018/01/11 10.1982 0.0382 4.5% 0.38% -0.47% 100.00% 0.00%