未來資產全球大消費基金

基金成立日期 2013年6月24日 計價幣別 新台幣
基金經理人 廖偉至 基金規模 0.12億
規模日期:107年11月30日
基金投資範圍 1.本基金主要投資於全球因經濟增長而受惠的消費產業,其涵蓋:
(1)必需性的消費產業(Consumer Staples)包括:食品與主要用品零售(藥品製造零售、食品分銷商、大賣場與超市、食品零售等); 食品(農產品、肉禽類與魚類、包裝食品等)、飲料(釀酒商與葡萄酒商、一般軟性飲料等)與煙草;家庭與個人用品。
(2)非必需性的消費產業(Consumer Discretionary)包括:汽車與汽車零部件(零配件輪胎與橡膠、汽車製造商、摩托車製造商等);耐用消費品與服裝(家庭耐用消費品、休閒設備與用品、服裝紡織品與奢侈品等);消費者服務(飯店、航空、旅遊與休閒娛樂等);醫療產業;綜合消費者服務(教育服務、特殊消費者服務等);媒體;零售業(經銷商、網路零售、售貨目錄零售、多元化零售、專營零售等);壽險與產險;居住相關(家具零售與製造商、房屋修繕等);系統整合(軟件開發、軟硬體製造商或供應商等);餐飲(餐廳、飯店酒店住宿等);生活娛樂(旅行社、遊樂場經營等);文化創作(動畫漫畫、藝術經營等);金融服務業(商業銀行、保險、多樣化金融服務等(含信用卡、信託、資產管理、消費借貸、房貸、資金週轉、退休基金等)金融服務相關產業;資訊科技業(電腦及周邊設備、網際網路軟體和服務、電腦軟體等資訊科技相關產業等);通訊產業(電信服務、通信設備、多樣化通訊服務等通訊相關產業等)。
2.原則上,本基金自成立日起六個月後,應符合下列投資比例限制:
(1)投資於國內外之上市或上櫃股票、承銷股票、存託憑證之總金額不得低於本基金淨資產價值之70%(含);
(2)投資於外國之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之60%(含);
(3)投資於前述1.所列之消費產業之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。
本基金產品風險等級為RR4
基金經理費率 2.0% 基金保管費率 0.26%
發行額度 100億元 最低申購金額 單筆:10,000 元
定期定額:3,000元
申購價格 依申購當日之每單位淨值計算 申購手續費率 100萬元以下(不含) 1.5%
100萬元~500萬元(不含) 1.2%
500萬元~1000萬元(不含)1.0%
1000萬元以上 0.5%
基金買回價格 以買回申請書件送達經理公司(或其指定代理機構)的次一營業日之每單位淨資產價值計算 買回費用 本基金除短線交易外,現行買回費用為零。持有本基金未滿七個日曆日(含第七個日曆日)者,視為短線交易,應支付買回價金之萬分之一(0.01%)之買回費用;買回費用計算至新台幣「元」,不滿壹元者,四捨五入,買回費用歸入本基金資產。為避免因受益人短線交易頻繁,造成基金管理及交易成本增加,進而損及長期持有受益人之權益,並稀釋基金之獲利,本基金不歡迎受益人進行短線交易。
保管機構 臺灣中小企業銀行 買回手續費 至買回代理機構辦理酌收新台幣50元手續費