未來資產亞洲新富基金

基金成立日期 2011年11月4日 計價幣別 新台幣
基金經理人 廖偉至 基金規模 1.26億
規模日期:105年12月31日
基金投資範圍 1.本基金主要投資受惠於亞洲新興中產階級崛起之相關產業,包括大眾運輸、汽車及汽車零組件、耐用消費品及服裝、飯店餐飲及休閒娛樂、消費電子及媒體娛樂、零售業、食品、飲料、煙草、醫療器材及服務、藥品、生物科技等產業。
2.原則上,本基金自成立日起六個月後,應符合下列投資比例限制:
(1)投資於國內外之上市或上櫃股票、承銷股票、存託憑證之總金額不得低於本基金淨資產價值之70%(含);
(2)投資於外國之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之60%(含);
(3)投資於前述1.受惠於亞洲新興中產階級崛起之相關產業之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。
本基金產品風險等級為RR5
基金經理費率 2.0% 基金保管費率 0.26%
發行額度 60億元 最低申購金額 單筆:10,000 元
定期定額:3,000元
申購價格 依申購當日之每單位淨值計算 申購手續費率 100萬元以下(不含) 1.5%
100萬元~500萬元(不含) 1.2%
500萬元~1000萬元(不含)1.0%
1000萬元以上 0.5%
基金買回價格 以買回申請書件送達經理公司(或其指定代理機構)的次一營業日之每單位淨資產價值計算 買回費用 本基金除短線交易外,現行買回費用為零。持有本基金未滿七個日曆日(含第七個日曆日)者,視為短線交易,應支付買回價金之萬分之一(0.01%)之買回費用;買回費用計算至新台幣「元」,不滿壹元者,四捨五入,買回費用歸入本基金資產。為避免因受益人短線交易頻繁,造成基金管理及交易成本增加,進而損及長期持有受益人之權益,並稀釋基金之獲利,本基金不歡迎受益人進行短線交易。
保管機構 臺灣中小企業銀行 買回手續費 至買回代理機構辦理酌收新台幣50元手續費