訊息公告

  • 未來資產亞洲高收益債券證券投資信託基金 休市公告 2018.05.21

    主旨: 本公司經理之「未來資產亞洲高收益債券證券投資信託基金」(以下簡稱本基金)於民國(以下同)107年5月29日因主要投資所在國或地區之證券交易市場遇例假日休市,為本基金之非營業日,謹此公告。   依據: 本基金證券投資信託契約(以下稱信託契約)第1條第13項及第31條之規定辦理。   說明: 一、依本基金信託契約暨公開說明書之規定,『本基金投資於同一主要投資所在國或地區之總金額達本基金淨資產價值之百分之三十(含)以上者,其證券交易市場逢例假日停止交易,該日即非屬本基金之營業日,經理公司應暫停本基金每受益權單位淨資產價值計算』。   二、本基金於107年5月29日因投資比重達前述標準之國家或地區為例假日,依本基金信託契約規定為非營業日,故本基金於107年5月29日停止受益權單位申購、買回、價金之給付與淨值結算等事宜。     三、特此公告。

  • 未來資產全球大消費證券投資信託基金 休市公告 2018.05.21

    主旨: 本公司經理之「未來資產全球大消費證券投資信託基金」 (以下簡稱本基金)於民國(以下同) 107年5月28日因主要投資所在國或地區之證券交易市場遇例假日休市,為本基金之非營業日,謹此公告。   依據: 本基金證券投資信託契約(以下稱信託契約)第1條第13項及第31條之規定辦理。   說明: 一、依本基金信託契約暨公開說明書之規定,『本基金投資比重達本基金淨資產價值之百分之三十(含)以上之國家或地區,其證券交易市場遇例假日休市停止交易,經理公司應暫停本基金每受益權單位淨資產價值計算』。   二、本基金於107年5月28日因投資比重達前述標準之國家或地區為例假日,依本基金信託契約規定為非營業日,故本基金於107年5月28日停止受益權單位申購、買回、價金之給付與淨值結算等事宜。     三、特此公告。

  • 未來資產證券投資信託股份有限公司 公告 2018.05.21

    主旨: 本公司經理之「未來資產亞太不動產證券化證券投資信託基金」(以下稱亞太不動產證券化基金)與「未來資產閣來寶全球組合證券投資信託基金」(以下稱閣來寶全球組合基金),業經金融監督管理委員會(以下稱金管會)核准終止證券投資信託契約(以下稱信託契約),特此公告。   依據: 依證券投資信託基金管理辦法第七十九條及旨揭二檔基金信託契約第三十一條之規定辦理。   說明: 一、本公司業於107年5月18日經金管會以金管證投字第1070319100號函核准終止亞太不動產證券化基金與閣來寶全球組合基金信託契約,依規定將自金管會核准清算後,三個月內完成二檔基金之清算事宜。   二、本公司謹訂自民國(以下同)107年6月1日起停止受理二檔基金申購之申請,107年6月13日為二檔基金申請買回(或轉申購)截止日,107年6月15日為二檔基金清算基準日。   三、特此公告。

  • 未來資產亞洲新富基金休市 公告 2018.05.15

    主旨: 本公司經理之「未來資產亞洲新富證券投資信託基金」 (以下簡稱本基金)於民國(以下同) 107年5月22日因主要投資所在國或地區之證券交易市場遇例假日休市,為本基金之非營業日,謹此公告。   依據: 本基金證券投資信託契約(以下稱信託契約)第1條第13項及第31條之規定辦理。   說明: 一、依本基金信託契約暨公開說明書之規定,『本基金投資比重達本基金淨資產價值之百分之三十(含)以上之國家或地區,其證券交易市場遇例假日休市停止交易,經理公司應暫停本基金每受益權單位淨資產價值計算』。   二、本基金於107年5月22日因投資比重達前述標準之國家或地區為例假日,依本基金信託契約規定為非營業日,故本基金於107年5月22日停止受益權單位申購、買回、價金之給付與淨值結算等事宜。     三、特此公告。

  • 未來資產新興市場債券證券投資信託基金B類型107年4月份收益分配公告 2018.05.09

    主旨: 公告本公司經理之「未來資產新興市場債券證券投資信託基金B類型」(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用且配息來源可能為本金)(以下簡稱本基金)107年4月份收益分配事宜,謹此公告。   依據: 本基金證券投資信託契約(以下簡稱信託契約)第15條及第31條之規定辦理。   說明: 一、收益分配評價日:中華民國107年4月30日 二、收益分配金額:依本基金信託契約規定,每受益權單位將配發新台幣0.0343元 三、收益分配基準日:中華民國107年5月11日 四、除息日:中華民國107年5月14日 五、收益分配發放日:中華民國107年5月21日 六、其他應行公告事項: 本基金受益權單位本次收益分配之金額將依上述收益分配發放日,採匯款方式匯入受益人指定之匯款帳戶(註一),或以掛號方式寄發記名劃線禁止背書轉讓支票至受益人名簿所載之通訊地址。 七、特此公告。   註一:收益分配金額將匯入受益人開戶或申購時所指定之匯款帳戶,若無指定之匯款帳戶則以掛號方式寄發記名劃線禁止背書轉讓支票