訊息公告

  • 未來資產亞洲新富證券投資信託基金 公告 2018.11.16

    主旨: 本公司經理之「未來資產亞洲新富證券投資信託基金」 (以下簡稱本基金)於民國(以下同) 107年11月23日因主要投資所在國或地區之證券交易市場遇例假日休市,為本基金之非營業日,謹此公告。   依據: 本基金證券投資信託契約(以下稱信託契約)第1條第13項及第31條之規定辦理。   說明: 一、依本基金信託契約暨公開說明書之規定,『本基金投資於同一主要投資所在國或地區之總金額達本基金淨資產價值之百分之三十(含)以上之國家或地區,其證券交易市場遇例假日休市停止交易,經理公司應暫停本基金每受益權單位淨資產價值計算』。   二、本基金於107年11月23日因投資比重達前述標準之國家或地區為例假日,依本基金信託契約規定為非營業日,故本基金於107年11月23日停止受益權單位申購、買回、價金之給付與淨值結算等事宜。     三、特此公告。  

  • 未來資產全球大消費證券投資信託基金 公告 2018.11.15

    主旨: 本公司經理之「未來資產全球大消費證券投資信託基金」 (以下簡稱本基金)於民國(以下同) 107年11月22日因主要投資所在國或地區之證券交易市場遇例假日休市,為本基金之非營業日,謹此公告。   依據: 本基金證券投資信託契約(以下稱信託契約)第1條第13項及第31條之規定辦理。   說明: 一、依本基金信託契約暨公開說明書之規定,『本基金投資比重達本基金淨資產價值之百分之三十(含)以上之國家或地區,其證券交易市場遇例假日休市停止交易,經理公司應暫停本基金每受益權單位淨資產價值計算』。   二、本基金於107年11月22日因投資比重達前述標準之國家或地區為例假日,依本基金信託契約規定為非營業日,故本基金於107年11月22日停止受益權單位申購、買回、價金之給付與淨值結算等事宜。     三、特此公告。  

  • 未來資產新興市場債券證券投資信託基金 公告 2018.11.12

    主旨: 本公司經理之「未來資產新興市場債券證券投資信託基金」(以下稱本基金)清算程序完成公告。   說明: 一、依證券投資信託基金管理辦法第八十條及本基金證券投資信託契約(以下稱信託契約)第二十五條及三十一條之規定辦理。   二、本基金清算餘額之給付,已由基金保管機構彰化商業銀行股份有限公司於民國107年11月9日以匯款或以掛號郵寄支票方式給付受益人。   三、特此公告。

  • 未來資產亞洲高收益債券證券投資信託基金 公告 2018.11.12

    主旨: 本公司經理之「未來資產亞洲高收益債券證券投資信託基金」(以下稱本基金)清算程序完成公告。   說明: 一、依證券投資信託基金管理辦法第八十條及本基金證券投資信託契約(以下稱信託契約)第二十五條及三十一條之規定辦理。 二、本基金清算餘額之給付,已由基金保管機構臺灣中小企業銀行股份有限公司於民國107年11月9日以匯款或以掛號郵寄支票方式給付受益人。 三、特此公告。

  • 未來資產亞洲高收益債券證券投資信託基金 公告 2018.11.01

    主旨: 公告本公司經理之「未來資產亞洲高收益債券證券投資信託基金」(以下稱本基金)清算結果及分配方式。   依據: 依證券投資信託基金管理辦法第八十條及本基金證券投資信託契約(以下稱信託契約)第二十五條及三十一條之規定辦理。   說明: 一、本公司業於民國(以下同)107年9月27日經金管會以金管證投字第1070335773號函核准終止本基金信託契約,並訂定107年10月24日為本基金清算基準日。   二、本基金之清算業經安侯建業聯合會計師事務所完成清算查核,清算處理結果如下: (一)清算餘額總金額:新臺幣89,222,392元。   (二)本基金受益權單位總數:   1、A類型(不配息型)受益權單位數:7,391,740.94單位 2、B類型(配息型)受益權單位數:258,529.57單位   (三)每受益權單位可分配之金額:   1、A類型(不配息型):新臺幣11.7414元   2、B類型(配息型):新臺幣9.4108元   三、本基金清算餘額之給付,由基金保管機構臺灣中小企業銀行股份有限公司預計於107年11月9日匯款至受益人留存於本公司之約定買回帳戶,如因退匯或無帳號者則改以掛號郵寄支票方式給付受益人,剩餘財產通知書將另行寄發予受益人。   四、特此公告。