訊息公告

主旨： 本公司經理之「未來資產全球大消費證券投資信託基金」 (以下簡稱本基金)於民國(以下同) 107年11月22日因主要投資所在國或地區之證券交易市場遇例假日休市，為本基金之非營業日，謹此公告。   依據： 本基金證券投資信託契約(以下稱信託契約)第1條第13項及第31條之規定辦理。   說明： 一、依本基金信託契約暨公開說明書之規定，『本基金投資比重達本基金淨資產價值之百分之三十(含)以上之國家或地區，其證券交易市場遇例假日休市停止交易，經理公司應暫停本基金每受益權單位淨資產價值計算』。   二、本基金於107年11月22日因投資比重達前述標準之國家或地區為例假日，依本基金信託契約規定為非營業日，故本基金於107年11月22日停止受益權單位申購、買回、價金之給付與淨值結算等事宜。     三、特此公告。  

主旨： 本公司經理之「未來資產新興市場債券證券投資信託基金」（以下稱本基金）清算程序完成公告。   說明： 一、依證券投資信託基金管理辦法第八十條及本基金證券投資信託契約(以下稱信託契約)第二十五條及三十一條之規定辦理。   二、本基金清算餘額之給付，已由基金保管機構彰化商業銀行股份有限公司於民國107年11月9日以匯款或以掛號郵寄支票方式給付受益人。   三、特此公告。

主旨： 本公司經理之「未來資產亞洲高收益債券證券投資信託基金」（以下稱本基金）清算程序完成公告。   說明： 一、依證券投資信託基金管理辦法第八十條及本基金證券投資信託契約(以下稱信託契約)第二十五條及三十一條之規定辦理。 二、本基金清算餘額之給付，已由基金保管機構臺灣中小企業銀行股份有限公司於民國107年11月9日以匯款或以掛號郵寄支票方式給付受益人。 三、特此公告。

主旨： 公告本公司經理之「未來資產亞洲高收益債券證券投資信託基金」（以下稱本基金）清算結果及分配方式。   依據： 依證券投資信託基金管理辦法第八十條及本基金證券投資信託契約(以下稱信託契約)第二十五條及三十一條之規定辦理。   說明： 一、本公司業於民國(以下同)107年9月27日經金管會以金管證投字第1070335773號函核准終止本基金信託契約，並訂定107年10月24日為本基金清算基準日。   二、本基金之清算業經安侯建業聯合會計師事務所完成清算查核，清算處理結果如下： （一）清算餘額總金額：新臺幣89,222,392元。   （二）本基金受益權單位總數：   1、A類型(不配息型)受益權單位數：7,391,740.94單位 2、B類型(配息型)受益權單位數：258,529.57單位   （三）每受益權單位可分配之金額：   1、A類型(不配息型)：新臺幣11.7414元   2、B類型(配息型)：新臺幣9.4108元   三、本基金清算餘額之給付，由基金保管機構臺灣中小企業銀行股份有限公司預計於107年11月9日匯款至受益人留存於本公司之約定買回帳戶，如因退匯或無帳號者則改以掛號郵寄支票方式給付受益人，剩餘財產通知書將另行寄發予受益人。   四、特此公告。    

主旨： 公告本公司經理之「未來資產新興市場債券證券投資信託基金」（以下稱本基金）清算結果及分配方式。   依據： 依證券投資信託基金管理辦法第八十條及本基金證券投資信託契約(以下稱信託契約)第二十五條及三十一條之規定辦理。   說明： 一、本公司業於民國(以下同)107年9月27日經金管會以金管證投字第1070335773號函核准終止本基金信託契約，並訂定107年10月24日為本基金清算基準日。   二、本基金之清算業經安侯建業聯合會計師事務所完成清算查核，清算處理結果如下： （一）清算餘額總金額：新臺幣73,191,352元。 （二）本基金受益權單位總數： 1、A類型(不配息型)受益權單位數：5,724,806.70單位 2、B類型(配息型)受益權單位數：3,554,561.02單位   （三）每受益權單位可分配之金額： 1、A類型(不配息型)：新臺幣8.7131元 2、B類型(配息型)：新臺幣6.5579元   三、本基金清算餘額之給付，由基金保管機構彰化商業銀行股份有限公司預計於107年11月9日匯款至受益人留存於本公司之約定買回帳戶，如因退匯或無帳號者則改以掛號郵寄支票方式給付受益人，剩餘財產通知書將另行寄發予受益人。   四、特此公告。