訊息公告
台壽保亞太不動產證券化證券投資信託基金公告 - 8月9日因主要投資所在國或地區之證券交易所遇例假日休市
2011.08.03
主旨：
本公司經理之「台壽保亞太不動產證券化證券投資信託基金」（以下稱該基金）將於100年8月9日因主要投資所在國或地區之證券交易所遇例假日休市，暫停計算基金淨資產價值，並得暫停受益權單位之申購、買 回及延遲給付買回價金事宜，謹此公告。
依據：
該基金證券投資信託契約第1條第13項及第20條之規定辦理。
說明：
一、依依該基金證券投資信託契約第20條第4項規定：
『本基金之主要投資所在國或地區，其單一國家或地區投資比重達本基金淨資產價值之百分之三十以上者，其證券交易所遇例假日休市停止交易，或主要投資國或地區共同例假日時，該日即非屬本基金之營業日，本 經理公司應暫停本基金每受益權單位淨資產價值計算。』。
二、該基金於8月9日因投資比重達前述標準之國家/地區為休市日，依信託契約規定為非營業日，故該基金於8月9日停止受益權單位申購、買回、價金之給付與淨值結算等事宜。
| 暫停計價日期 | 休市國家/地區 | 國定例假日名稱 |
|---|---|---|
| 2011年8月9日 | 新加坡 | 國慶日 |
三、特此公告。