訊息公告
未來資產所羅門貨幣市場基金自101年9月18日起調降經理費公告
主旨:
本公司經理之未來資產所羅門貨幣市場證券投資信託基金(以下簡稱本基金)自民國101年9月18日起調降經理費率,謹此公告。
依據:
依本基金信託契約第十六條及第三十條之規定辦理。
說明:
一、本基金經理費率自101年9月18日起調整如下:
經理費率 |
調整後 |
調整前 |
---|---|---|
0.1% |
0.2% |
二、本基金公開說明書修正對照表如下:
修正後 | 修正前 | 修正頁次 | ||
---|---|---|---|---|
條 項 款 次 |
內 容 |
條 項 款 次 |
內 容 | |
基金概況 | 壹、基金簡介 | 基金概況 | 壹、基金簡介 | |
二十二、經理費 | 經理公司之報酬上限係按本基金淨資產價值每年百分之○‧二五(0.25%)之比率,逐日累計計算,自本基金成立日起,每曆月給付乙次;另自民國 101年9月18日起實際費率調降為 ○‧一○(0.10%)。 | 二十二、經理費 | 經理公司之報酬上限係按本基金淨資產價值每年百分之○‧二五(0.25%)之比率,逐日累計計算,自本基金成立日起,每曆月給付乙次;另自民國 99年3月30日起實際費率調降為 ○‧二○(0.20%)。 | P7 |
玖、受益人之權利及負擔 | 玖、受益人之權利及負擔 | |||
一、 受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式 | 一、 受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式 | |||
經理費 | 經理公司之報酬上限係按本基金淨資產價值每年百分之○‧二五(0.25%)之比率,逐日累計計算,自本基金成立日起,每曆月給付乙次;另自民國 101年9月18日起實際費率調降為 ○‧一○(0.10%)。 | 經理費 | 經理公司之報酬上限係按本基金淨資產價值每年百分之○‧二五(0.25%)之比率,逐日累計計算,自本基金成立日起,每曆月給付乙次;另自民國 99年3月30日起實際費率調降為 ○‧二○(0.20%)。 | P19 |
三、特此公告。