訊息公告

未來資產所羅門貨幣市場基金自101年9月18日起調降經理費公告

2012.09.18

主旨:

 

本公司經理之未來資產所羅門貨幣市場證券投資信託基金(以下簡稱本基金)自民國101年9月18日起調降經理費率,謹此公告。

 

依據:

 

依本基金信託契約第十六條及第三十條之規定辦理。

 

說明:

 

一、本基金經理費率自101年9月18日起調整如下: 

 

     經理費率   

              調整後          

               調整前              

            0.1%

              0.2%

 

二、本基金公開說明書修正對照表如下: 

 

修正後 修正前  修正頁次

 條   項

款  次

 內     容

 條   項

款  次

 內    容
基金概況 壹、基金簡介 基金概況 壹、基金簡介
二十二、經理費 經理公司之報酬上限係按本基金淨資產價值每年百分之○‧二五(0.25%)之比率,逐日累計計算,自本基金成立日起,每曆月給付乙次;另自民國 101年9月18日起實際費率調降為 ○‧一○(0.10%)。  二十二、經理費 經理公司之報酬上限係按本基金淨資產價值每年百分之○‧二五(0.25%)之比率,逐日累計計算,自本基金成立日起,每曆月給付乙次;另自民國 99年3月30日起實際費率調降為 ○‧二○(0.20%)  P7
  玖、受益人之權利及負擔   玖、受益人之權利及負擔  
  一、 受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式   一、 受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式  
經理費 經理公司之報酬上限係按本基金淨資產價值每年百分之○‧二五(0.25%)之比率,逐日累計計算,自本基金成立日起,每曆月給付乙次;另自民國 101年9月18日起實際費率調降為 ○‧一○(0.10%)。  經理費 經理公司之報酬上限係按本基金淨資產價值每年百分之○‧二五(0.25%)之比率,逐日累計計算,自本基金成立日起,每曆月給付乙次;另自民國 99年3月30日起實際費率調降為 ○‧二○(0.20%)  P19

 

  三、特此公告。