訊息公告
未來資產亞洲新富基金10/1-10/2休市公告
2012.09.24
主旨：
本公司經理之「未來資產亞洲新富證券投資信託基金」（以下稱該基金）將於101年10月1日及101年10月2日因主要投資所在國或地區之證券交易所遇例假日休市，暫停計算基金淨資產價值，並 得暫停受益權單位之申購、買回及延遲給付買回價金事宜，謹此公告。
依據：
該基金證券投資信託契約第1條第13項及公開說明書之規定辦理。
說明：
一、依該基金證券投資信託契約第1條第13項及公開說明書之規定：
『（營業日）指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日。但本基金投資比重達本基金淨資產價值一定比例之投資所在國或地區之證券交易市場遇例假日休市停止交易時，不在此限。前述所稱「一定比例」係 指本基金投資於同一主要投資所在國或地區之總金額達本基金淨資產價值之百分之三十。』。
二、該基金於10月1日及10月2日因投資比重達前述標準之國家/地區為休市日，依信託契約規定為非營業日，故該基金於10月1日及10月2日停止受益權單位申購、買回、價金之給付與淨值結算等事宜。
| 暫停計價日期 | 休市國家/地區 | 國定例假日名稱 |
|
101年10月2日 |
香港 香港 |
中秋節翌日補休1日 國慶日翌日補休1日 |
三、特此公告。