訊息公告
未來資產所羅門貨幣市場基金自101年10月29日起調降保管費公告
主旨：
本公司經理之未來資產所羅門貨幣市場證券投資信託基金(以下簡稱本基金)自民國101年10月29日起調降保管費率，謹此公告。
依據：
依本基金信託契約第三十條之規定辦理。
說明：
一、本基金調降保管費業經金融監督管理委員會（以下稱金管會」）於101年10月25日金管證投字第1010048374號函核准，並自101年10月29日起生效。
二、本基金保管費率自101年10月29日起調整如下：
保管費率 |
調整後 |
調整前 |
|---|---|---|
0.05% |
0.07% |
二、本基金證券投資信託契約修訂對照表如下：
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條、項 款、次 |
未來資產所羅門貨幣市場基金 (修訂後) |
條、項 款、次 |
未來資產所羅門貨幣市場基金 (修訂前) |
說明 |
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第十六條 |
經理公司及基金保管機構之報酬 |
第十六條 |
經理公司及基金保管機構之報酬 |
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第二項 |
基金保管機構之報酬係按本基金淨資產價值每年百分之 ○．○五（ 0.05% ）之比率，由經理公司逐日累計計算，自本基金成立日起每曆月給付乙次。 |
第二項 |
基金保管機構之報酬係按本基金淨資產價值每年百分之 ○．○七（ 0.07% ）之比率，由經理公司逐日累計計算，自本基金成立日起每曆月給付乙次。 |
本基金保管費率由原訂之0.07%調降為0.05% |
四、本基金公開說明書修正對照表如下：
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修正後 |
修正前 |
修正頁次 |
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條、項 款、次 |
內容 |
條、項 款、次 |
內容 |
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基金概況 |
壹、基金簡介 |
基金概況 |
壹、基金簡介 |
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二十三、保管費 |
基金保管機構之報酬按本基金淨資產價值每年百分之 ○．○五（ 0.05% ）之比率，由經理公司逐日累計計算，自本基金成立日起，每曆月給付乙次。 |
二十三、保管費 |
基金保管機構之報酬按本基金淨資產價值每年百分之 ○．○七（ 0.07% ）之比率，由經理公司逐日累計計算，自本基金成立日起，每曆月給付乙次。 |
P7 |
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玖、受益人之權利及負擔 |
玖、受益人之權利及負擔 |
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一、受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式 |
一、受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式 |
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保管費 |
基金保管機構之報酬按本基金淨資產價值每年百分之 ○．○五（ 0.05% ）之比率，由經理公司逐日累計計算，自本基金成立日起，每曆月給付乙次。 |
保管費 |
基金保管機構之報酬按本基金淨資產價值每年百分之 ○．○七（ 0.07% ）之比率，由經理公司逐日累計計算，自本基金成立日起，每曆月給付乙次。 |
P19 |
五、特此公告。