訊息公告

未來資產環球債券基金B類型101年11月份配息公告

2012.12.17

主旨:

 

公告本公司經理之「未來資產環球債券證券投資信託基金B類型(以下簡稱本基金)101年11月份收益分配事宜,謹此公告。

 


依據:

 

本基金證券投資信託契約第15條及第31條之規定辦理。 


 

說明:

 

一、收益分配評價日:中華民國101年11月30日  

 

二、收益分配金額:依本基金證券投資信託契約規定,每壹仟個受益權單位將配發新台幣120元 

 

三、停止過戶日:自中華民國101年12月19日至中華民國101年12月24日 

 

四、收益分配基準日:中華民國101年12月25日 

 

五、收益分配發放日:中華民國101年12月27日 

 

六、其他應行公告事項:本基金受益權單位本次收益分配之金額將依上述收益分配發放日,採匯款方式匯入受益人指定之匯款帳號(註一),或 以掛號方式寄發記名劃線禁止背書轉讓支票至受益人名簿所載之通訊地址

 

七、特此公告。

 

註一:收益分配金額將匯入受益人開戶或申購時所指定之匯款帳戶,若無指定之匯款帳戶則以掛號方式寄發記名劃線禁止背書轉讓支票