訊息公告
未來資產環球債券基金101/12/20變更國外投資顧問公告
主旨：
本公司經理之「未來資產環球債券證券投資信託基金」（以下簡稱本基金）變更國外投資顧問乙案，業經金融監督管理委員會（以下簡稱金管會）核備，謹此公告。
依據：
依中華民國101年12月18日金管證投字第1010056424號函辦理。
說明：
一、本公司於101年12月20日起終止本基金原委任之國外投資顧問公司『未來資產環球投資有限公司』投資顧問協議。並於當日起，本基金之國外投資顧問公司改由『未來資產環球投資(美國)有限公司』擔任。『 未來資產環球投資有限公司』屆時將不再提供本基金相關之投資顧問服務。
二、本公司擬依據本基金信託契約第12條第8項第6款，向金管會核備在案，公開說明書修訂前後內容對照表如下：
| 頁次 | 修訂後 | 修訂前 |
|---|---|---|
| 封裏 |
四、國外投資顧問機構之名稱、地址、網址及電話 地址 ： One Bryant Park, 39th Floor, 42nd Street and 6th Avenue, New York, U.S.A. 網址 ： Investments.miraeasset.us |
四、國外投資顧問機構之名稱、地址、網址及電話 地址 ： 26F East Tower Mirae Asset CENTER1, 67 Suha-dong, Jung-gu, Seoul 100-210, Republic of Korea. |
| 肆、基金投資 | ||
| P.14 | 四、國外投資顧問簡介 (一)未來資產金融集團（Mirae Asset Financial Group）於1997年於韓國成立。集團業務範圍涵蓋資產管理、證券、人壽保險及創投領域。該集團於韓國當地及海外均迅速擴張，至 2012年止，該集團已於巴西、中國、印度、印尼、澳洲、韓國、越南、香港、英國、加拿大及美國成立分公司及代表處。其中在資產管理業務方面，該集團旗下基金產品種類繁多，包括：股票型基金、固定收益基金、平 衡式基金、貨幣市場基金、不動產基金、私募基金、指數基金及指數股票型基金。在市場區隔方面，該集團在全球新興市場股票研究投資上，佔有極大的優勢，目前共有236位員工從事投資相關事務，有 140位投資專家專注於新興市場並駐於全球各地。至2012年6月為止，該集團管理資產總規模為500億美元。本基金海外投資顧問公司『未來資產環球投資(美國)有限公司』成立於2008年，提 供美國投資人關於新興市場之投資諮詢業務。並於2010年在當地發行Mirae Asset Discovery Funds系列基金。 (二)海外投資顧問研究團隊之研究分析步驟簡述如下： 1.以『由下而上』之投資分析法為原則，於主要投資市場篩選適合之標的。篩選標的時，考慮之風險因素為：流動性風險、財務風險以及管理風險。並結合該公司之計量團隊，將上述風險予以量化，以 求篩選出合適條件之標的。 2.對上述篩選後之標的進行質化分析，近一步過濾投資標的。分析內容包括：管理階層之經營能力、該標的之品牌價值及該產業之吸引力及成長性。 3.以上述投資標的構成之模擬投資組合，於不同投資情境中進行風險及獲利測試，以模擬出最適當之投資組合。 |
四、國外投資顧問簡介 未來資產金融集團(Mirae Asset Financial Group)於1997年於韓國成立。集團業務範圍涵蓋資產管理、證券、人壽保險及創投領域。該集團所屬之資產管理公司『 未來資產環球投資(Mirae Asset Global Investments)』座落於集團總部韓國首爾市，於1997年成立後業務飛快成長，於韓國當地及海外均迅速擴張，躋身為亞太區主要業者。至 2011年止，該集團已於巴西、中國、印度、韓國、越南、香港、英國及美國成立分公司及代表處。在產品線方面，該集團旗下基金產品種類繁多，包括：股票型基金、固定收益基金、平衡式基金、貨幣市場基金、不 動產基金、私募基金、指數基金及指數股票型基金。在市場區隔方面，該集團在全球新興市場之研究與投資上，佔有極大的優勢，目前共有236位員工從事投資相關事務，並有130資深投資專家駐於香港、中國、韓國、美 國、巴西、印度以及越南等地。至2011年11月為止，該集團管理新興市場資產總規模為499億美元，投資於新興市場固定收益商品之規模則為320億美元。 本基金管理顧問公司之投資團隊專精於固定收益潛力標的之選取。其主要投資及研究流程如下： 1.投資小組制定基金投資策略。 2.進行內部研究，包括財務報表分析、拜訪公司、實地考察及跨通路檢視，發掘被高度看好的潛在標的。 3.與不同行業及國家之研究團隊交流意見及互相分析債券標的。 4.投資小組配合基金投資策略，討論投資組合設立。 5.經理人獨立作出投資決策。 6.後續進行基金表現回顧及風險監控。 |