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2017年第三季投資展望 2017-07-18
2017年第二季投資展望 2017-04-05
2017年第一季投資展望 2017-01-03
川普當選對亞洲市場的衝擊 2016-11-10
美國升息議題延燒-葉倫下一步怎麼走 2016-10-20
新常態下的投資策略 2016-09-20
未來資產全權委託帳戶-多元入息月撥回型(澳幣) 2016-08-26
未來資產全權委託管理帳戶-月撥回型(美元) 2016-08-01
未來資產新興市場債券基金投資展望 2016-07-18
未來資產亞洲新富基金投資展望 2016-07-12
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【未來資產投信獨立經營管理】
基金(含境外基金)經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人,投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站查詢。投資人若經由銷售機構申購基金,在持有期間,總代理人或銷售機構仍持續收受經理費分成報酬,另應自行至各銷售機構網站查詢最新之通路報酬相關資訊,未來通路報酬分成或費率異動時亦同。 匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。基金投資涉及投資於新興市場部分,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 基金配息率不代表基金報酬率 ,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金收益分配以B類型受益權單位可分配收益餘額為正數時,方得分配。經理公司應按月依該等收益之情況,決定應分配之收益金額,進行收益分配。 實際發放以基金經理公司公告為準。 基金配息可能涉及本金,投資人於申購時應謹慎考量。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。經理公司備有近12個月內由本金支付配息及支付基金應負擔之相關費用資料揭露於經理公司網站,提供投資人查詢。

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  3. (三) 消費者及客戶管理與服務 、消費者保護 、財產管理 、帳務管理及債權交易業務 、教育或訓練行政、陳情、請願、檢舉案件處理、其他自然人基於正當性目的所進行個人資料之蒐集處理及利用
  4. (四) 其他諮詢與顧問服務、配合國內及國際洗錢防制、打擊恐怖份子調查與經濟制裁、美國稅務申報、其他經營合於營業登記項目或組織章程所定之業務所為之蒐集、處理、利用

二、蒐集之個人資料類別:

  1. (一) 識別類:如姓名、職稱、住址、工作地址、以前地址、住家電話號碼、行動電話通訊及戶籍地址、電子郵遞地址、金融機構帳戶、身分證統一編號、護照號碼等
  2. (二) 特徵類:如年齡、性別、出生年月日、出生地、國籍等
  3. (三) 社會情況:如住所地址、財產資料、職業、執照、居留證明文件等
  4. (四) 財務細節:如收入、資產與投資、財務狀況、收入狀況等
  5. (五) 其他各類資訊:如其他無法分類之資料等

三 、個人資料利用之期間、地區、對象及方式:

  1. (一) 期間:個人資料蒐集之特定目的存續期間、或依相關法令規定之保存年限(如:證券投資信託及投顧法、商業會計法、洗錢防制法等)、或本公司因執行業務所必須之保存期間
  2. (二) 地區:中華民國、本公司(含分公司)所在地、所屬集團總公司或母公司所在地、海外轉投資事業、本公司業務委外機構所在地、與本公司有業務往來之機構或顧問營業處所所在地
  3. (三) 對象:本公司(含分公司)、所屬集團總公司、母公司或其他集團成員公司、本公司海外轉投資事業、其他與本公司有業務往來機構或顧問、經主管機關許可之受讓機構、依法有調 查權機關或金融監理機關,為遵循美國海外帳戶稅收遵循法而提供予美國聯邦政府財政部國家稅務局(IRS)。
  4. (四) 方式:以自動化機器或其他非自動化之利用方式,如紙本、電腦處理及儲存、電子傳輸等。

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  5. (五) 請求刪除。
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六、依法規蒐集個人資料時免為告知當事人之情形

  1. (一) 依法律規定得免告知
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  3. (三) 告知將妨害公務機關執行法定職務
  4. (四) 告知將妨害公共利益
  5. (五) 當事人明知應告知之內容
  6. (六) 個人資料之蒐集非基於營利之目的,且對當事人顯無不利之影響
未來資產投信基金風險預告書

本風險預告書係依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「證券投資信託基金募集發行銷售及申購或買回作業程序」第十七條規定訂定之。

貴客戶向本公司開戶及決定買進基金受益憑證前,應知悉共同基金之投資特性較銀行定存及活存不同,亦較股票及其他投資工具不同,不同基金產品之風險有高有低,客戶應透過本公司投資風險適性分析評估,了解自身風險承受度及財務狀況,進而挑選風險及報酬率合適之基金商品,以下事項敬請知悉:

  1. 一、基金經金管會核准,惟不表示絕無風險,本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益,未來資產投信除盡善良管理人之 注意義務外,不負責基金之盈虧,亦 不保證最低之收益, 貴客戶於申購前應詳閱基金公開說明書。
  2. 二、基金之買賣係 貴客戶以自行之判斷為之,基金交易可能產生損失,並不保證獲利, 貴客戶應瞭解並承擔可能之買賣損益。
  3. 三、基金交易應考量之風險因素如下:
    1. (一) 基金並非存款,基金投資非屬存款保險承保範圍,投資人需自負盈虧。基金投資具一定風險可能使本金發生虧損,其中可能 之最大損失為全部本金。
    2. (二) 投資可能產生之風險:
      流動性風險、信用風險、市場風險(涉及經濟、政治、匯率、利率、股價、貨幣、指數或其他標的資 產之價格波動等風險)、證券相關商品交易、法律風險、投資高風險債券、配息基金之配息涉及本金等風險導致投資損失。
    3. (三) 因上項可能風險、受益人大量買回或基金暫停計算買回價格等因素,或有延遲給付受益憑證買回價金之可能。
    4. (四) 基金投資宜以長期穩健為目的,期待於短期內獲取高報酬並非適宜。

本風險預告書之預告事項僅列舉大端,對於所有基金投資之風險及影響市場行情之因素無法一一詳述, 貴客戶於投資前除須對本基金風險預告書詳加研讀外,尚應審慎詳讀各基金公開說明書,對其他可能之影響因素亦有所警覺,並確實作好財務規劃與風險評估,以降低遭到難以承受之損失的機率。

若您有任何疑問或欲索取本公司基金公開說明書,歡迎致電未來資產投信,我們的客服同仁將竭誠為您服務:0800-098-868。