訊息公告

主旨：   本公司經理之「未來資產亞洲新富證券投資信託基金（以下稱本基金） 於102年8月14日因主要投資所在國或地區之證券交易所遇例假日休市，暫停計算基金淨資產價值，並得暫停受益權單位之申購、買 回及延遲給付買回價金事宜，謹此公告。     依據：   本基金證券投資信託契約第1條第13項及第20條之規定辦理。     說明：    一、依本基金證券投資信託契約第20條第4項規定： 本基金之主要投資所在國或地區，其單一國家或地區投資比重達本基金淨資產價值之百分之三十以上者，其證券交易所遇例假日休市停止交易，或主要投資國或地區共同例假日時，該日即非屬本基金之營業日，本 經理公司應暫停本基金每受益權單位淨資產價值計算。   二、本基金於102年8月14日因投資比重達前述標準之國家/地區為休市日，依本信託契約規定為非營業日，故本基金於102年8月14日停止受益權單位申購、買回、價金之給付與淨值結算等事宜。     暫停計價日期 休市國家/地區  國定例假日名稱  102年8月14日  香港  因颱風休市    三、特此公告。 

主旨：   公告本公司經理之「未來資產環球債券證券投資信託基金B類型（以下簡稱本基金）102年7月份收益不分配事宜，謹此公告。    依據：   本基金證券投資信託契約第15條及第31條之規定辦理。    說明：   一、依本基金信託契約第15條規定： 就本基金B類型受益權單位每月投資中華民國以外地區之現金股利、利息收入、收益平準金，經理公司得依該等孳息收入之情況，決定應分配之收益金額，按月進行收益分配。   二、依102年7月31日本基金收益評價日之收益分配評價報告，本基金於102年7月份未達可分配收益標準，故審核結果本基金將不予分配收益。   三、特此公告。

主旨：   公告本公司經理之「未來資產亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型（以下簡稱本基金）102年7月份收益分配事宜，謹此公告。    依據：   本基金證券投資信託契約第15條及第31條之規定辦理。    說明：   一、收益分配評價日：中華民國102年7月31日 二、收益分配金額：依本基金證券投資信託契約規定，每受益權單位將配發新台幣0.04元 三、停止過戶日：自中華民國102年8月14日至中華民國102年8月20日 四、收益分配基準日：中華民國102年8月20日 五、除息日：中華民國102年8月21日 六、收益分配發放日：中華民國102年8月28日 七、其他應行公告事項： 本基金受益權單位本次收益分配之金額將依上述收益分配發放日，採匯款方式匯入受益人指定之匯款帳號（註一），或以掛號方式寄發記名劃線禁止背書轉讓支票至受益人名簿所載之通訊地址。 八、特此公告。     註一：收益分配金額將匯入受益人開戶或申購時所指定之匯款帳戶，若無指定之匯款帳戶則以掛號方式寄發記名劃線禁止背書轉讓支票

主旨：   本公司經理之「未來資產亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型」（以下稱本基金）102年6月份收益分配事宜，謹此公告。   依據：   本基金證券投資信託契約第15條及第31條之規定辦理。   說明：   一、收益分配評價日：中華民國102年6月30日  二、收益分配金額：依本基金證券投資信託契約規定，每受益權單位將配發新台幣0.024元  三、停止過戶日：自中華民國102年7月12日至中華民國102年7月18日  四、收益分配基準日：中華民國102年7月18日  五、除息日：中華民國102年7月19日   六、收益分配發放日：中華民國102年7月26日  七、其他應行公告事項：  本基金受益權單位本次收益分配之金額將依上述收益分配發放日，採匯款方式匯入受益人指定之匯款帳號（註一），或以掛號方式寄發記名劃線禁止背書轉讓支票至受益人名簿所載之通訊地址。  八、特此公告。   註一：收益分配金額將匯入受益人開戶或申購時所指定之匯款帳戶，若無指定之匯款帳戶則以掛號方式寄發記名劃線禁止背書轉讓支票 

金管會「1998金融服務專線」自即日起啟用，民眾如有金融諮詢服務，請於上班時間撥打「1998」。