訊息公告

主旨： 本公司經理之「未來資產亞洲新富證券投資信託基金」 (以下簡稱本基金)於民國(以下同) 107年5月22日因主要投資所在國或地區之證券交易市場遇例假日休市，為本基金之非營業日，謹此公告。   依據： 本基金證券投資信託契約(以下稱信託契約)第1條第13項及第31條之規定辦理。   說明： 一、依本基金信託契約暨公開說明書之規定，『本基金投資比重達本基金淨資產價值之百分之三十(含)以上之國家或地區，其證券交易市場遇例假日休市停止交易，經理公司應暫停本基金每受益權單位淨資產價值計算』。   二、本基金於107年5月22日因投資比重達前述標準之國家或地區為例假日，依本基金信託契約規定為非營業日，故本基金於107年5月22日停止受益權單位申購、買回、價金之給付與淨值結算等事宜。     三、特此公告。

主旨： 公告本公司經理之「未來資產新興市場債券證券投資信託基金B類型」(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用且配息來源可能為本金)（以下簡稱本基金）107年4月份收益分配事宜，謹此公告。   依據： 本基金證券投資信託契約（以下簡稱信託契約）第15條及第31條之規定辦理。   說明： 一、收益分配評價日：中華民國107年4月30日 二、收益分配金額：依本基金信託契約規定，每受益權單位將配發新台幣0.0343元 三、收益分配基準日：中華民國107年5月11日 四、除息日：中華民國107年5月14日 五、收益分配發放日：中華民國107年5月21日 六、其他應行公告事項： 本基金受益權單位本次收益分配之金額將依上述收益分配發放日，採匯款方式匯入受益人指定之匯款帳戶（註一），或以掛號方式寄發記名劃線禁止背書轉讓支票至受益人名簿所載之通訊地址。 七、特此公告。   註一：收益分配金額將匯入受益人開戶或申購時所指定之匯款帳戶，若無指定之匯款帳戶則以掛號方式寄發記名劃線禁止背書轉讓支票  

主旨： 本公司經理之「未來資產亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型」（以下簡稱本基金）107年4月份收益不予分配事宜，謹此公告。   依據： 本基金證券投資信託契約第15條及第31條之規定辦理。   說明： 一、依本基金證券投資信託契約第15條規定，就本基金受益權單位每月投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、收益平準金，經理公司得依該等孳息收入之情況，決定應分配之收益金額，按月進行收益分配。 二、依107年4月30日本基金收益評價日之收益分配評價報告，本基金於107年4月份未達可分配收益標準，故審核結果本基金將不予分配收益。 三、特此公告。

主旨： 公告本公司經理之「未來資產亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型」(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用且配息來源可能為本金)（以下簡稱本基金）107年4月份收益分配事宜，謹此公告。   依據： 本基金證券投資信託契約（以下簡稱信託契約）第15條及第31條之規定辦理。   說明： 一、收益分配評價日：中華民國107年4月30日 二、收益分配金額：依本基金信託契約規定，每受益權單位將配發新台幣0.0365元 三、收益分配基準日：中華民國107年5月11日 四、除息日：中華民國107年5月14日 五、收益分配發放日：中華民國107年5月21日 六、其他應行公告事項： 本基金受益權單位本次收益分配之金額將依上述收益分配發放日，採匯款方式匯入受益人指定之匯款帳戶（註一），或以掛號方式寄發記名劃線禁止背書轉讓支票至受益人名簿所載之通訊地址。 七、特此公告。   註一：收益分配金額將匯入受益人開戶或申購時所指定之匯款帳戶，若無指定之匯款帳戶則以掛號方式寄發記名劃線禁止背書轉讓支票      

主旨： 公告本公司經理之「未來資產新興市場債券證券投資信託基金B類型」(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用且配息來源可能為本金)（以下簡稱本基金）107年3月份收益分配事宜，謹此公告。   依據： 本基金證券投資信託契約（以下簡稱信託契約）第15條及第31條之規定辦理。   說明： 一、收益分配評價日：中華民國107年3月31日 二、收益分配金額：依本基金信託契約規定，每受益權單位將配發新台幣0.0349元 三、收益分配基準日：中華民國107年4月11日 四、除息日：中華民國107年4月12日 五、收益分配發放日：中華民國107年4月20日 六、其他應行公告事項： 本基金受益權單位本次收益分配之金額將依上述收益分配發放日，採匯款方式匯入受益人指定之匯款帳戶（註一），或以掛號方式寄發記名劃線禁止背書轉讓支票至受益人名簿所載之通訊地址。 七、特此公告。   註一：收益分配金額將匯入受益人開戶或申購時所指定之匯款帳戶，若無指定之匯款帳戶則以掛號方式寄發記名劃線禁止背書轉讓支票