訊息公告

主旨： 本公司經理之「未來資產閣來寶全球組合證券投資信託基金」（以下稱本基金）變更清算基準日，特此公告。   依據： 依證券投資信託基金管理辦法第八十條及本基金信託契約第三十一條之規定辦理。     一、本公司業於民國(以下同)107年5月18日經金管會以金管證投字第1070319100號函核准終止本基金信託契約，並業依規定於107年5月21日公告本基金之清算基準日。     二、茲因考量國外交易作業時間有其不確定性，故本公司將變更本基金清算基準日為107年6月28日，自107年6月20日起停止受理本基金申購之申請，107年6月26日為本基金申請買回(或轉申購)截止日。   三、特此公告。  

事實發生日期：2018/5/21 訊息日期：2018/5/22 訊息類別：基金有暫停/恢復交易情事(12-1-5) 公告訊息內容： 依境外基金管理辦法第12條第1項規定，本公司總代理之未來資產環球『搜·選』系列基金之「未來資產亞洲卓越消費股票基金」與「未來資產亞洲龍頭股票基金」（以下簡稱本基金），自民國107年6月1日（含）起，因本基金調整投資策略，將提高投資大陸地區證券市場之有價證券比率至超過主管機關所訂之限制，故本基金將暫停單筆申購與轉入交易暨暫停定期定額新申購與轉入交易。原以定期定額方式投資者，得按原訂契約金額繼續投資本基金，其權益不受影響。本公司於暫停本基金交易期間，本基金僅接受贖回及轉換至其他未來資產環球『搜·選』系列基金。特此公告。

主旨： 本公司經理之「未來資產亞洲高收益債券證券投資信託基金」(以下簡稱本基金)於民國(以下同)107年5月29日因主要投資所在國或地區之證券交易市場遇例假日休市，為本基金之非營業日，謹此公告。   依據： 本基金證券投資信託契約(以下稱信託契約)第1條第13項及第31條之規定辦理。   說明： 一、依本基金信託契約暨公開說明書之規定，『本基金投資於同一主要投資所在國或地區之總金額達本基金淨資產價值之百分之三十(含)以上者，其證券交易市場逢例假日停止交易，該日即非屬本基金之營業日，經理公司應暫停本基金每受益權單位淨資產價值計算』。   二、本基金於107年5月29日因投資比重達前述標準之國家或地區為例假日，依本基金信託契約規定為非營業日，故本基金於107年5月29日停止受益權單位申購、買回、價金之給付與淨值結算等事宜。     三、特此公告。

主旨： 本公司經理之「未來資產全球大消費證券投資信託基金」 (以下簡稱本基金)於民國(以下同) 107年5月28日因主要投資所在國或地區之證券交易市場遇例假日休市，為本基金之非營業日，謹此公告。   依據： 本基金證券投資信託契約(以下稱信託契約)第1條第13項及第31條之規定辦理。   說明： 一、依本基金信託契約暨公開說明書之規定，『本基金投資比重達本基金淨資產價值之百分之三十(含)以上之國家或地區，其證券交易市場遇例假日休市停止交易，經理公司應暫停本基金每受益權單位淨資產價值計算』。   二、本基金於107年5月28日因投資比重達前述標準之國家或地區為例假日，依本基金信託契約規定為非營業日，故本基金於107年5月28日停止受益權單位申購、買回、價金之給付與淨值結算等事宜。     三、特此公告。

主旨： 本公司經理之「未來資產亞太不動產證券化證券投資信託基金」（以下稱亞太不動產證券化基金）與「未來資產閣來寶全球組合證券投資信託基金」（以下稱閣來寶全球組合基金），業經金融監督管理委員會(以下稱金管會)核准終止證券投資信託契約(以下稱信託契約)，特此公告。   依據： 依證券投資信託基金管理辦法第七十九條及旨揭二檔基金信託契約第三十一條之規定辦理。   說明： 一、本公司業於107年5月18日經金管會以金管證投字第1070319100號函核准終止亞太不動產證券化基金與閣來寶全球組合基金信託契約，依規定將自金管會核准清算後，三個月內完成二檔基金之清算事宜。   二、本公司謹訂自民國(以下同)107年6月1日起停止受理二檔基金申購之申請，107年6月13日為二檔基金申請買回(或轉申購)截止日，107年6月15日為二檔基金清算基準日。   三、特此公告。