訊息公告

主旨： 本公司經理之「未來資產全球大消費證券投資信託基金」 (以下簡稱本基金)於民國(以下同) 107年7月4日因主要投資所在國或地區之證券交易市場遇例假日休市，為本基金之非營業日，謹此公告。   依據： 本基金證券投資信託契約(以下稱信託契約)第1條第13項及第31條之規定辦理。   說明： 一、依本基金信託契約暨公開說明書之規定，『本基金投資比重達本基金淨資產價值之百分之三十(含)以上之國家或地區，其證券交易市場遇例假日休市停止交易，經理公司應暫停本基金每受益權單位淨資產價值計算』。   二、本基金於107年7月4日因投資比重達前述標準之國家或地區為例假日，依本基金信託契約規定為非營業日，故本基金於107年7月4日停止受益權單位申購、買回、價金之給付與淨值結算等事宜。   三、特此公告。    

主旨： 本公司經理之「未來資產亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型」（以下簡稱本基金）107年5月份收益不予分配事宜，謹此公告。   依據： 本基金證券投資信託契約第15條及第31條之規定辦理。   說明： 一、依本基金證券投資信託契約第15條規定，就本基金受益權單位每月投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、收益平準金，經理公司得依該等孳息收入之情況，決定應分配之收益金額，按月進行收益分配。 二、依107年5月31日本基金收益評價日之收益分配評價報告，本基金於107年5月份未達可分配收益標準，故審核結果本基金將不予分配收益。 三、特此公告。

主 旨： 公告本公司經理之「未來資產新興市場債券證券投資信託基金B類型」(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用且配息來源可能為本金)（以下簡稱本基金）107年5月份收益分配事宜，謹此公告。   依據： 本基金證券投資信託契約（以下簡稱信託契約）第15條及第31條之規定辦理。   說明： 一、收益分配評價日：中華民國107年5月31日 二、收益分配金額：依本基金信託契約規定，每受益權單位將配發新台幣0.0339元 三、收益分配基準日：中華民國107年6月11日 四、除息日：中華民國107年6月12日 五、收益分配發放日：中華民國107年6月20日 六、其他應行公告事項： 本基金受益權單位本次收益分配之金額將依上述收益分配發放日，採匯款方式匯入受益人指定之匯款帳戶（註一），或以掛號方式寄發記名劃線禁止背書轉讓支票至受益人名簿所載之通訊地址。 七、特此公告。   註一：收益分配金額將匯入受益人開戶或申購時所指定之匯款帳戶，若無指定之匯款帳戶則以掛號方式寄發記名劃線禁止背書轉讓支票

主旨： 公告本公司經理之「未來資產亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型」(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用且配息來源可能為本金)（以下簡稱本基金）107年5月份收益分配事宜，謹此公告。   依據： 本基金證券投資信託契約（以下簡稱信託契約）第15條及第31條之規定辦理。   說明： 一、收益分配評價日：中華民國107年5月31日 二、收益分配金額：依本基金信託契約規定，每受益權單位將配發新台幣0.0362元 三、收益分配基準日：中華民國107年6月11日 四、除息日：中華民國107年6月12日 五、收益分配發放日：中華民國107年6月20日 六、其他應行公告事項： 本基金受益權單位本次收益分配之金額將依上述收益分配發放日，採匯款方式匯入受益人指定之匯款帳戶（註一），或以掛號方式寄發記名劃線禁止背書轉讓支票至受益人名簿所載之通訊地址。 七、特此公告。   註一：收益分配金額將匯入受益人開戶或申購時所指定之匯款帳戶，若無指定之匯款帳戶則以掛號方式寄發記名劃線禁止背書轉讓支票

主旨： 本公司經理之未來資產台灣新趨勢證券投資信託基金（以下稱本基金），謹訂於民國107年7月5日（星期四）上午十時起以書面決議方式召開受益人會議。   依據： 本基金證券投資信託契約(以下簡稱信託契約)第二十八條及證券投資信託基金受益人會議準則之規定辦理。   公告事項： 一、受益人會議決議事項： 案由：是否同意本基金與未來資產阿波羅基金(以下稱阿波羅基金)合併，合併後以本基金為消滅基金，阿波羅基金為存續基金。 說明：本基金與阿波羅基金同為國內股票型基金，為提升基金管理效益、增加基金規模，並達成降低營運成本之考量，本公司擬將本基金與阿波羅基金合併，合併後以阿波羅基金為存續基金，本基金為消滅基金。   決議： （1）□贊成，並授權經理公司與基金保管機構進行相關作業事宜。 （2）□不贊成。   二、受益人會議表決程序： 依據本基金信託契約第二十八條第五項及證券投資信託基金受益人會議準則，每一受益權單位有一表決權，且前述案由應有代表已發行在外受益憑證受益權單位總數二分之一以上之受益人出席，並經出席受益人之表決權總數二分之一以上贊成者，本基金將於報金管會核准後，進行合併作業；如出席表決權總數二分之一以上不贊成者，或未達上開出席表決權數（即流會）者，則本基金合併案將不進行。   三、停止過戶期間：自107年6月6日至107年7月5日停止本基金受益憑證過戶之申請。凡持有本基金受益憑證尚未辦理過戶者，務請於107年6月5日下午五時三十分前，向本公司辦理過戶手續。以郵寄方式辦理過戶者，以郵局郵戳時間為準。   四、書面決議通知書之寄發： 受益人會議書面決議通知書及表決票於107年6月11日（含當日）前以掛號寄出，未收到者，請逕向本公司洽詢。電話：（02）7725－7555。   五、書面決議表決票寄還期限： 受益人會議書面決議表決票請務必於107年7月4日（含當日）下午五時以前送交或寄達未來資產證券投資信託股份有限公司（以本公司收件為準）   六、開票及驗票程序： 謹訂於107年7月5日上午十時起，假未來資產證券投資信託股份有限公司（台北市松山區敦化北路102號3樓）會議室進行開票、驗票及統計作業，並於完成統計後當場公布結果。本次作業採公開方式進行，屆時將邀請本基金保管機構（元大商業銀行）、簽證會計師或基金法律顧問、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會派員監督開票、驗票、統計及公布作業，同時歡迎受益人前往參加。會議之決議將呈報金管會，並通知受益人。 七、特此公告。