訊息公告

主旨：   本公司經理之「未來資產亞洲新富證券投資信託基金」（以下稱該基金）將於101年7月2日因主要投資所在國或地區之證券交易所遇例假日休市，暫停計算基金淨資產價值，並得暫停受益權單位之申購、買 回及延遲給付買回價金事宜，謹此公告。   依據：   該基金證券投資信託契約第1條第13項及公開說明書之規定辦理。   說明：   一、依該基金證券投資信託契約第1條第13項及公開說明書之規定：   『（營業日）指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日。但本基金投資比重達本基金淨資產價值一定比例之投資所在國或地區之證券交易市場遇例假日休市停止交易時，不在此限。前述所稱「一定比例」係 指本基金投資於同一主要投資所在國或地區之總金額達本基金淨資產價值之百分之三十。』。   二、該基金於7月2日因投資比重達前述標準之國家/地區為休市日，依信託契約規定為非營業日，故該基金於7月2日停止受益權單位申購、買回、價金之給付與淨值結算等事宜。      暫停計價日期  休市國家/地區 國定例假日名稱     101年7月2日    香港 香港特別行政區成立紀念日   三、特此公告。

主旨：   本公司經理之「未來資產亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型」（以下稱本基金）101年5月份之收益不予分配事宜，謹此公告。   依據：   本基金證券投資信託契約第15條及第31條之規定辦理。   說明：   一、依本基金信託契約第15條規定： 就本基金B類型受益權單位每月投資中華民國以外地區之現金股利、利息收入、收益平準金，經理公司得依該等孳息收入之情況，決定應分配之收益金額，按月進行收益分配。   二、依101年5月31日本基金收益評價日之收益分配評價報告，本基金於101年5月份未達可分配收益標準，故審核結果本基金將不予分配收益。   三、特此公告。

主旨：   本公司經理之「未來資產亞太不動產證券化證券投資信託基金（原基金名稱：台壽保亞太不動產證券化證券投資信託基金）」（以下稱該基金）將 於101年6月11日因主要投資所在國或地區之證券交易所遇例假日休市，暫停計算基金淨資產價值，並得暫停受益權單位之申購、買回及延遲給付買回價金事宜，謹此公告。   依據：   該基金證券投資信託契約第1條第13項及第20條之規定辦理。   說明：   一、依該基金證券投資信託契約第20條第4項規定：  『本基金之主要投資所在國或地區，其單一國家或地區投資比重達本基金淨資產價值之百分之三十以上者，其證券交易所遇例假日休市停止交易，或主要投資國或地區共同例假日時，該日即非屬本基金之營業日，本 經理公司應暫停本基金每受益權單位淨資產價值計算。』。   二、該基金於 6月11日因投資比重達前述標準之國家/地區為休市日，依信託契約規定為非營業日，故該基金於 6月11日停止受益權單位申購、買回、價金之給付與淨值結算等事宜。   暫停計價日期  休市國家/地區 國定例假日名稱 101年6月11日 澳洲 英女皇誕辰   三、特此公告。

主旨：   本公司經理之「未來資產亞洲高收益債券證券投資信託基金」（以下簡稱該基金）（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）變更國外投資顧問乙案，業經行政院金融監督管理委員會（以下簡稱金管會）核備，謹此公告。   依據：   依中華民國101年5月25日金管證投字第1010022265號函辦理。   說明：   一、本公司於101年5月1日起終止與原該基金之國外投資顧問公司『未來資產環球投資（美國）有限公司』投資顧問協議。並於當日起，該基金之國外投資顧問公司改由『未來資產環球投資有限公司』擔任。『未來資產環球投資（美國）有限公司』屆時將不再提供該基金相關之投資顧問服務。   二、本公司擬依據該基金信託契約第12條第8項第6款，向金管會核備在案，公開說明書修訂前後內容對照表如下：   頁次 修訂後公開說明書內容 修訂前公開說明書內容 封裏 四、國外投資顧問機構之名稱、地址、網址及電話  名稱 ： Mirae Asset Global Investments Co., LTD. 地址 ： 26F East Tower Mirae Asset CENTER1, 67 Suha-dong, Jung-gu, Seoul 100-210, Republic of Korea. 網址 ： investments.miraeasset.com 電話 ： +82-2-1577-1640 四、國外投資顧問機構之名稱、地址、網址及電話  名稱 ： Mirae Asset Global Investments (USA) LLC 地址 ： One Bryant Park, 39th Floor, 42nd Street and 6th Avenue, New York, U.S.A. 網址 ： investments.miraeasset.us 電話 ： 212-205-8300 P.6 （三）本基金投資於亞洲高收益債券之風險控管機制  本基金可投資於信用評等未達BBB/Baa2級之高收益債券，其範圍包含由亞洲國家政府所發行之主權債券，以及由亞洲企業所發行之公司債。高收益債券的主要風險來自信用風險、匯率風險以及利率風險。針對風險控管機制，本公司以及海外投資顧問之投資管理重點與原則如下： 1.每月評估債券信評 每月定期檢視國外投資顧問未來資產環球投資有限公司所提供之債券信評分析，並對照於Moody’s、S&P等信評機構之評等。目的在於分析債券評等變化，並了解可能的潛在風險，若有較大之差異則進一步與海外投資顧問諮詢討論，以有效降低投資風險。 （三）本基金投資於亞洲高收益債券之風險控管機制  本基金可投資於信用評等未達BBB/Baa2級之高收益債券，其範圍包含由亞洲國家政府所發行之主權債券，以及由亞洲企業所發行之公司債。高收益債券的主要風險來自信用風險、匯率風險以及利率風險。針對風險控管機制，本公司以及海外投資顧問之投資管理重點與原則如下： 1.每月評估債券信評 每月定期檢視國外投資顧問未來資產環球投資（美國）有限公司所提供之債券信評分析，並對照於Moody’s、S&P等信評機構之評等。目的在於分析債券評等變化，並了解可能的潛在風險，若有較大之差異則進一步與海外投資顧問諮詢討論，以有效降低投資風險。 P.13 （六）國外投資顧問簡介  未來資產金融集團（Mirae Asset Financial Group）於1997年於韓國成立。集團業務範圍涵蓋資產管理、證券、人壽保險及創投領域。該集團百分之百所屬之資產管理公司『未來資產環球投資有限公司（Mirae Asset Global Investments Co., LTD.）』座落於集團總部韓國首爾市，於1997年成立後業務迅速成長，1998年發行第一檔共同基金, 為韓國共同基金市場先驅，目前是韓國境內股票基金領導者，市佔率高達21%。該公司於韓國當地及海外均迅速擴張，躋身為亞太區主要業者，於韓國當地註冊發行之基金總數達74檔，於韓國境外註冊發行之基金總數達92檔。至2011年底為止，該集團已於巴西、中國、印度、韓國、越南、香港、英國及美國成立分公司及代表處。其中在資產管理業務方面，該集團旗下基金產品種類繁多，包括：股票型基金、固定收益基金、平衡式基金、貨幣市場基金、不動產基金、私募基金、指數基金及指數股票型基金。在市場區隔方面，該集團在全球新興市場股票研究投資上，佔有極大的優勢，目前共有243位員工從事投資相關事務，並有136資深投資專家駐於香港、中國、韓國、美國、巴西、印度、以及越南等地。至2011年12月為止，該集團管理資產總規模為500億美元，於新興市場管理之資產規模則超過176億美元。 (刪除)  國外投資顧問研究團隊之研究分析步驟簡述如下：  1.以『由下而上』之投資分析法為原則，於主要投資市場篩選適合之標的。篩選標的時，考慮之風險因素為：流動性風險、財務風險以及管理風險。並結合該公司之計量團隊，將上述風險予以量化，以求篩選出合適條件之標的。 2.對上述篩選後之標的進行質化分析，進一步過濾投資標的。分析內容包括：管理階層之經營能力、該標的之品牌價值及該產業之吸引力及成長性。 3.以上述投資標的構成之模擬投資組合，於不同投資情境中進行風險及獲利測試，以推導出最適當之投資組合配置。 （六）國外投資顧問簡介  未來資產金融集團（Mirae Asset Financial Group）於1997年於韓國成立。集團業務範圍涵蓋資產管理、證券、人壽保險及創投領域。該集團於韓國當地及海外均迅速擴張，至2010年止，該集團已於巴西、中國、印度、韓國、越南、香港、新加坡、英國及美國成立分公司及代表處。其中在資產管理業務方面，該集團旗下基金產品種類繁多，包括：股票型基金、固定收益基金、平衡式基金、貨幣市場基金、不動產基金、私募基金、指數基金及指數股票型基金。在市場區隔方面，該集團在全球新興市場股票研究投資上，佔有極大的優勢，目前共有205位員工從事投資相關事務，並有119資深投資專家駐於香港、中國、韓國、美國、巴西、印度、以及越南等地。至2010年9月為止，該集團管理資產總規模為524億美元，於新興市場管理之資產規模則超過310億美元。  本基金國外投資顧問公司『未來資產環球投資（美國）有限公司』成立於2008年，提供美國投資人關於新興市場之投資諮詢業務。並於2010年在當地發行Mirae Asset Discovery Funds系列基金。 國外投資顧問研究團隊之研究分析步驟簡述如下：  1.以『由下而上』之投資分析法為原則，於主要投資市場篩選適合之標的。篩選標的時，考慮之風險因素為：流動性風險、財務風險以及管理風險。並結合該公司之計量團隊，將上述風險予以量化，以求篩選出合適條件之標的。 2.對上述篩選後之標的進行質化分析，進一步過濾投資標的。分析內容包括：管理階層之經營能力、該標的之品牌價值及該產業之吸引力及成長性。 3.以上述投資標的構成之模擬投資組合，於不同投資情境中進行風險及獲利測試，以推導出最適當之投資組合配置。

主旨：   本公司經理之「未來資產亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型」（以下稱本基金）101年4月份之收益不予分配事宜，謹此公告。   依據：   本基金證券投資信託契約第15條及第31條之規定辦理。   說明：   一、依本基金信託契約第15條規定：   就本基金B類型受益權單位每月投資中華民國以外地區之現金股利、利息收入、收益平準金，經理公司得依該等孳息收入之情況，決定應分配之收益金額，按月進行收益分配。   二、依101年4月30日本基金收益評價日之收益分配評價報告，本基金於101年4月份未達可分配收益標準，故審核結果本基金將不予分配收益。   三、特此公告。