訊息公告

主旨：   本公司經理之「未來資產亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型」（以下稱本基金）101年11月份之收益不予分配事宜，謹此公告。   依據：   本基金證券投資信託契約第15條及第31條之規定辦理。   說明：   一、依本基金信託契約第15條規定： 就本基金B類型受益權單位每月投資中華民國以外地區之現金股利、利息收入、收益平準金，經理公司得依該等孳息收入之情況，決定應分配之收益金額，按月進行收益分配。   二、依101年11月30日本基金收益評價日之收益分配評價報告，本基金於101年11月份未達可分配收益標準，故審核結果本基金將不予分配收益。   三、特此公告。

主旨：   本公司經理之「未來資產亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型」（以下稱本基金）101年10月份之收益不予分配事宜，謹此公告。   依據：   本基金證券投資信託契約第15條及第31條之規定辦理。   說明：   一、依本基金信託契約第15條規定： 就本基金B類型受益權單位每月投資中華民國以外地區之現金股利、利息收入、收益平準金，經理公司得依該等孳息收入之情況，決定應分配之收益金額，按月進行收益分配。   二、依101年10月31日本基金收益評價日之收益分配評價報告，本基金於101年10月份未達可分配收益標準，故審核結果本基金將不予分配收益。   三、特此公告。

主旨：   本公司經理之未來資產所羅門貨幣市場證券投資信託基金(以下簡稱本基金)自民國101年10月29日起調降保管費率，謹此公告。   依據：   依本基金信託契約第三十條之規定辦理。   說明：   一、本基金調降保管費業經金融監督管理委員會（以下稱金管會」）於101年10月25日金管證投字第1010048374號函核准，並自101年10月29日起生效。 二、本基金保管費率自101年10月29日起調整如下：       保管費率                  調整後                          調整前                           0.05%               0.07%   二、本基金證券投資信託契約修訂對照表如下：    條、項 款、次 未來資產所羅門貨幣市場基金 (修訂後) 條、項 款、次 未來資產所羅門貨幣市場基金 (修訂前) 說明 第十六條 經理公司及基金保管機構之報酬 第十六條 經理公司及基金保管機構之報酬 第二項 基金保管機構之報酬係按本基金淨資產價值每年百分之 ○．○五（ 0.05% ）之比率，由經理公司逐日累計計算，自本基金成立日起每曆月給付乙次。 第二項 基金保管機構之報酬係按本基金淨資產價值每年百分之 ○．○七（ 0.07% ）之比率，由經理公司逐日累計計算，自本基金成立日起每曆月給付乙次。 本基金保管費率由原訂之0.07%調降為0.05%   四、本基金公開說明書修正對照表如下：   修正後 修正前 修正頁次 條、項 款、次 內容 條、項 款、次 內容 基金概況 壹、基金簡介 基金概況 壹、基金簡介 二十三、保管費 基金保管機構之報酬按本基金淨資產價值每年百分之 ○．○五（ 0.05% ）之比率，由經理公司逐日累計計算，自本基金成立日起，每曆月給付乙次。 二十三、保管費 基金保管機構之報酬按本基金淨資產價值每年百分之 ○．○七（ 0.07% ）之比率，由經理公司逐日累計計算，自本基金成立日起，每曆月給付乙次。 P7   玖、受益人之權利及負擔   玖、受益人之權利及負擔     一、受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式   一、受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式   保管費 基金保管機構之報酬按本基金淨資產價值每年百分之 ○．○五（ 0.05% ）之比率，由經理公司逐日累計計算，自本基金成立日起，每曆月給付乙次。 保管費 基金保管機構之報酬按本基金淨資產價值每年百分之 ○．○七（ 0.07% ）之比率，由經理公司逐日累計計算，自本基金成立日起，每曆月給付乙次。 P19   五、特此公告。

主旨：   公告本公司經理之「未來資產活力旺中小證券投資信託基金（以下簡稱本基金）業已於101年10月11日經金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)核准終止證券投資信託契約(以下簡稱信託契約)，謹此公告。    依據：   依證券投資信託基金管理辦法第七十九條及本基金信託契約第二十四條之規定辦理。     說明：   一、本公司業已於101年10月11日經金融監督管理委員會金管證四字第1010046099號函核准終止本基金信託契約，並進行後續清算作業。   二、本基金買回（轉申購）之申請日為101/11/14(三)，自101/11/15(四)止停止受理買回（轉申購）之申請，並謹訂於101/11/15(四)為本基金之清算基準日，並進行後續之清算程序。   三、特此公告。   

主旨：   公告本公司經理之「未來資產亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型（以下簡稱本基金）101年9月份收益分配事宜，謹此公告。   依據：   本基金證券投資信託契約第15條及第31條之規定辦理。   說明：   一、收益分配評價日：中華民國101年9月29日  二、收益分配金額：依本基金證券投資信託契約規定，每壹仟個受益權單位將配發新台幣110元  三、停止過戶日：自中華民國101年10月15日至中華民國101年10月19日  四、收益分配基準日：中華民國101年10月22日  五、收益分配發放日：中華民國101年10月29日  六、其他應行公告事項：  本基金受益權單位本次收益分配之金額將依上述收益分配發放日，採匯款方式匯入受益人指定之匯款帳號（註一），或以掛號方式寄發記名劃線禁止背書轉讓支票至受益人名簿所載之通訊地址  七、特此公告   註一：收益分配金額將匯入受益人開戶或申購時所指定之匯款帳戶，若無指定之匯款帳戶則以掛號方式寄發記名劃線禁止背書轉讓支票