訊息公告

主旨：   本公司經理之「未來資產環球債券證券投資信託基金」（以下簡稱本基金）變更國外投資顧問乙案，業經金融監督管理委員會（以下簡稱金管會）核備，謹此公告。   依據：   依中華民國101年12月18日金管證投字第1010056424號函辦理。   說明：   一、本公司於101年12月20日起終止本基金原委任之國外投資顧問公司『未來資產環球投資有限公司』投資顧問協議。並於當日起，本基金之國外投資顧問公司改由『未來資產環球投資(美國)有限公司』擔任。『 未來資產環球投資有限公司』屆時將不再提供本基金相關之投資顧問服務。   二、本公司擬依據本基金信託契約第12條第8項第6款，向金管會核備在案，公開說明書修訂前後內容對照表如下：   頁次 修訂後 修訂前 封裏 四、國外投資顧問機構之名稱、地址、網址及電話  名稱 ：  Mirae Asset Global Investments （USA） LLC 地址 ：  One Bryant Park, 39th Floor, 42nd Street and 6th Avenue, New York, U.S.A. 網址 ： Investments.miraeasset.us  電話 ： 212-205-8300 四、國外投資顧問機構之名稱、地址、網址及電話  名稱 ：  Mirae Asset Global Investments Co., LTD. 地址 ：  26F East Tower Mirae Asset CENTER1, 67 Suha-dong, Jung-gu, Seoul 100-210, Republic of Korea.  網址 ： investments.miraeasset.com  電話 ： +82-2-1577-1640 肆、基金投資 P.14 四、國外投資顧問簡介  (一)未來資產金融集團（Mirae Asset Financial Group）於1997年於韓國成立。集團業務範圍涵蓋資產管理、證券、人壽保險及創投領域。該集團於韓國當地及海外均迅速擴張，至 2012年止，該集團已於巴西、中國、印度、印尼、澳洲、韓國、越南、香港、英國、加拿大及美國成立分公司及代表處。其中在資產管理業務方面，該集團旗下基金產品種類繁多，包括：股票型基金、固定收益基金、平 衡式基金、貨幣市場基金、不動產基金、私募基金、指數基金及指數股票型基金。在市場區隔方面，該集團在全球新興市場股票研究投資上，佔有極大的優勢，目前共有236位員工從事投資相關事務，有 140位投資專家專注於新興市場並駐於全球各地。至2012年6月為止，該集團管理資產總規模為500億美元。本基金海外投資顧問公司『未來資產環球投資(美國)有限公司』成立於2008年，提 供美國投資人關於新興市場之投資諮詢業務。並於2010年在當地發行Mirae Asset Discovery Funds系列基金。  (二)海外投資顧問研究團隊之研究分析步驟簡述如下：  1.以『由下而上』之投資分析法為原則，於主要投資市場篩選適合之標的。篩選標的時，考慮之風險因素為：流動性風險、財務風險以及管理風險。並結合該公司之計量團隊，將上述風險予以量化，以 求篩選出合適條件之標的。  2.對上述篩選後之標的進行質化分析，近一步過濾投資標的。分析內容包括：管理階層之經營能力、該標的之品牌價值及該產業之吸引力及成長性。  3.以上述投資標的構成之模擬投資組合，於不同投資情境中進行風險及獲利測試，以模擬出最適當之投資組合。 四、國外投資顧問簡介  未來資產金融集團(Mirae Asset Financial Group)於1997年於韓國成立。集團業務範圍涵蓋資產管理、證券、人壽保險及創投領域。該集團所屬之資產管理公司『 未來資產環球投資(Mirae Asset Global Investments)』座落於集團總部韓國首爾市，於1997年成立後業務飛快成長，於韓國當地及海外均迅速擴張，躋身為亞太區主要業者。至 2011年止，該集團已於巴西、中國、印度、韓國、越南、香港、英國及美國成立分公司及代表處。在產品線方面，該集團旗下基金產品種類繁多，包括：股票型基金、固定收益基金、平衡式基金、貨幣市場基金、不 動產基金、私募基金、指數基金及指數股票型基金。在市場區隔方面，該集團在全球新興市場之研究與投資上，佔有極大的優勢，目前共有236位員工從事投資相關事務，並有130資深投資專家駐於香港、中國、韓國、美 國、巴西、印度以及越南等地。至2011年11月為止，該集團管理新興市場資產總規模為499億美元，投資於新興市場固定收益商品之規模則為320億美元。  本基金管理顧問公司之投資團隊專精於固定收益潛力標的之選取。其主要投資及研究流程如下：  1.投資小組制定基金投資策略。  2.進行內部研究，包括財務報表分析、拜訪公司、實地考察及跨通路檢視，發掘被高度看好的潛在標的。  3.與不同行業及國家之研究團隊交流意見及互相分析債券標的。  4.投資小組配合基金投資策略，討論投資組合設立。  5.經理人獨立作出投資決策。  6.後續進行基金表現回顧及風險監控。  

 主旨：   本公司經理之「未來資產亞太不動產證券化證券投資信託基金（以下稱本基金）將於101年12月22日因主要投資所在國或地區之證券交易所遇例假日休市，暫停計算基金淨資產價值，並得暫停受益權單位之申購、買 回及延遲給付買回價金事宜，謹此公告。   依據：   本基金證券投資信託契約第1條第13項及第20條之規定辦理。   說明：   一、依本基金證券投資信託契約第20條第4項規定：  『本基金之主要投資所在國或地區，其單一國家或地區投資比重達本基金淨資產價值之百分之三十以上者，其證券交易所遇例假日休市停止交易，或主要投資國或地區共同例假日時，該日即非屬本基金之營業日，本 經理公司應暫停本基金每受益權單位淨資產價值計算』。   二、本基金於101年12月22日因投資比重達前述標準之國家/地區為休市日，依本信託契約規定為非營業日，故本基金於101年12月22日停止受益權單位申購、買回、價金之給付與淨值結算等事宜。    暫停計價日期 休市國家/地區 國定例假日名稱 101年12月22日 澳洲 澳洲非營業日     三、特此公告。

主旨：   本公司經理之「未來資產亞洲新富證券投資信託基金」（以下稱本基金）將於101年12月22日因主要投資所在國或地區之證券交易所遇例假日休市，暫停計算基金淨資產價值，並得暫停受益權單位之申購、買 回及延遲給付買回價金事宜，謹此公告。   依據：   本基金證券投資信託契約第1條第13項及公開說明書之規定辦理。   說明：   一、依本基金證券投資信託契約第1條第13項及公開說明書之規定：  『（營業日）指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日。但本基金投資比重達本基金淨資產價值一定比例之投資所在國或地區之證券交易市場遇例假日休市停止交易時，不在此限。前述所稱「一定比例」係 指本基金投資於同一主要投資所在國或地區之總金額達本基金淨資產價值之百分之三十。』。   二、本基金於101年12月21日因投資比重達前述標準之國家/地區為休市日，依信託契約規定為非營業日，故本基金於101年12月22日停止受益權單位申購、買回、價金之給付與淨值結算等事宜。      暫停計價日期 休市國家/地區 國定例假日名稱 101年12月22日 香港 香港非營業日     三、特此公告。

主旨：   公告本公司經理之「未來資產環球債券證券投資信託基金B類型（以下簡稱本基金）101年11月份收益分配事宜，謹此公告。   依據：   本基金證券投資信託契約第15條及第31條之規定辦理。    說明：   一、收益分配評價日：中華民國101年11月30日     二、收益分配金額：依本基金證券投資信託契約規定，每壹仟個受益權單位將配發新台幣120元    三、停止過戶日：自中華民國101年12月19日至中華民國101年12月24日    四、收益分配基準日：中華民國101年12月25日    五、收益分配發放日：中華民國101年12月27日    六、其他應行公告事項：本基金受益權單位本次收益分配之金額將依上述收益分配發放日，採匯款方式匯入受益人指定之匯款帳號（註一），或 以掛號方式寄發記名劃線禁止背書轉讓支票至受益人名簿所載之通訊地址   七、特此公告。   註一：收益分配金額將匯入受益人開戶或申購時所指定之匯款帳戶，若無指定之匯款帳戶則以掛號方式寄發記名劃線禁止背書轉讓支票   

主旨：   本公司經理之「未來資產亞太不動產證券化證券投資信託基金（以下稱本基金）將於101年12月25日及101年12月26日因主要投資所在國或地區之證券交易所遇例假日休市，暫停計算基金淨資產價值，並 得暫停受益權單位之申購、買回及延遲給付買回價金事宜，謹此公告。    依據：   本基金證券投資信託契約第1條第13項及第20條之規定辦理。   說明：   一、依本基金證券投資信託契約第20條第4項規定：『本基金之主要投資所在國或地區，其單一國家或地區投資比重達本基金淨資產價值之百分之三十以上者，其證券交易所遇例假日休市停止交易，或 主要投資國或地區共同例假日時，該日即非屬本基金之營業日，本經理公司應暫停本基金每受益權單位淨資產價值計算。』。   二、本基金於 101年12月25日及101年12月26日因投資比重達前述標準之國家/地區為休市日，依本信託契約規定為非營業日，故本基金於 101年12月25日及101年12月26日停止受益權單位申購、買回、價金之給付與淨值結算等事宜。     暫停計價日期 休市國家/地區 國定例假日名稱 101年12月25日 澳洲、香港、新加坡 聖誕節 Christmas Day 101年12月26日 澳洲、香港 節禮日 Boxing Day     三、特此公告。