訊息公告

主旨：   本公司經理之「未來資產亞太不動產證券化證券投資信託基金（原基金名稱：台壽保亞太不動產證券化證券投資信託基金）」（以下稱該基金）將 於101年4月25日因主要投資所在國或地區之證券交易所遇例假日休市，暫停計算基金淨資產價值，並得暫停受益權單位之申購、買回及延遲給付買回價金事宜，謹此公告。   依據：   該基金證券投資信託契約第1條第13項及第20條之規定辦理。   說明：   一、依該基金證券投資信託契約第20條第4項規定：  『本基金之主要投資所在國或地區，其單一國家或地區投資比重達本基金淨資產價值之百分之三十以上者，其證券交易所遇例假日休市停止交易，或主要投資國或地區共同例假日時，該日即非屬本基金之營業日，本 經理公司應暫停本基金每受益權單位淨資產價值計算。』。   二、該基金於4月25日因投資比重達前述標準之國家/地區為休市日，依信託契約規定為非營業日，故該基金於4月25日停止受益權單位申購、買回、價金之給付與淨值結算等事宜。   暫停計價日期  休市國家/地區 國定例假日名稱     101年4月25日    澳洲 澳紐軍團日   三、特此公告。

主旨：   本公司經理之「未來資產亞洲新富證券投資信託基金」（以下稱該基金）將於101年4月6日及4月9日因主要投資所在國或地區之證券交易所遇例假日休市，暫停計算基金淨資產價值，並得暫停受益權單位之申購、買 回及延遲給付買回價金事宜，謹此公告。   依據：   該基金證券投資信託契約第1條第13項及公開說明書之規定辦理。   說明：   一、依該基金證券投資信託契約第1條第13項及公開說明書之規定：  『（營業日）指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日。但本基金投資比重達本基金淨資產價值一定比例之投資所在國或地區之證券交易市場遇例假日休市停止交易時，不在此限。前述所稱「一定比例」係 指本基金投資於同一主要投資所在國或地區之總金額達本基金淨資產價值之百分之三十。』。   二、該基金於4月6日及4月9日因投資比重達前述標準之國家/地區為休市日，依信託契約規定為非營業日，故該基金於4月6日及4月9日停止受益權單位申購、買回、價金之給付與淨值結算等事宜。   暫停計價日期  休市國家/地區 國定例假日名稱     101年4月6日    香港、印尼 耶穌受難日     暫停計價日期  休市國家/地區 國定例假日名稱     101年4月9日    香港 復活節     三、特此公告。

主旨：   本公司經理之「未來資產亞太不動產證券化證券投資信託基金（原基金名稱：台壽保亞太不動產證券化證券投資信託基金）」（以下稱該基金）將 於101年4月6日及4月9日因主要投資所在國或地區之證券交易所遇例假日休市，暫停計算基金淨資產價值，並得暫停受益權單位之申購、買回及延遲給付買回價金事宜，謹此公告。   依據：   該基金證券投資信託契約第1條第13項及第20條之規定辦理。   說明：   一、依該基金證券投資信託契約第20條第4項規定：  『本基金之主要投資所在國或地區，其單一國家或地區投資比重達本基金淨資產價值之百分之三十以上者，其證券交易所遇例假日休市停止交易，或主要投資國或地區共同例假日時，該日即非屬本基金之營業日，本 經理公司應暫停本基金每受益權單位淨資產價值計算。』。   二、該基金於4月6日及4月9日因投資比重達前述標準之國家/地區為休市日，依信託契約規定為非營業日，故該基金於4月6日及4月9日停止受益權單位申購、買回、價金之給付與淨值結算等事宜。   暫停計價日期  休市國家/地區 國定例假日名稱 101年4月6日    澳洲、香港、新加坡 耶穌受難日     暫停計價日期  休市國家/地區 國定例假日名稱 101年4月9日    澳洲、香港 復活節   三、特此公告。

主旨：   公告本公司經理之「未來資產亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型（原基金名稱：台壽保亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型）」（以下簡稱該基金）受 益權單位於基金收益分配評價日(中華民國101年2月29日)之審核結果。   依據：   本基金證券投資信託契約第15條及第31條之規定辦理。   說明：   一、收益分配評價日：中華民國101年2月29日 二、收益分配金額：依本基金證券投資信託契約規定，每壹仟個受益權單位將配發新台幣30元 三、停止過戶日：自中華民國101年3月14日至中華民國101年3月20日 四、收益分配基準日：中華民國101年3月21日 五、收益分配發放日：中華民國101年3月28日 六、其他應行公告事項：  本基金受益權單位本次收益分配之金額將依上述收益分配發放日，採匯款方式匯入受益人指定之匯款帳號（註一），或以掛號方式寄發記名劃線禁止背書轉讓支票至受益人名簿所載之通訊地址 七、特此公告  註一：收益分配金額將匯入受益人開戶或申購時所指定之匯款帳戶，若無指定之匯款帳戶則以掛號方式寄發記名劃線禁止背書轉讓支票

主旨：   本公司經理之「未來資產亞太不動產證券化證券投資信託基金（原基金名稱：台壽保亞太不動產證券化證券投資信託基金）」（以下稱該基金）將於101年3月3日因主要投資所在國或地區之證券交易所遇例假日休市，暫停計算基金淨資產價值，並得暫停受益權單位之申購、買回及延遲給付買回價金事宜，謹此公告。   依據：   該基金證券投資信託契約第1條第13項及第20條之規定辦理。   說明：   一、依該基金證券投資信託契約第20條第4項規定： 『本基金之主要投資所在國或地區，其單一國家或地區投資比重達本基金淨資產價值之百分之三十以上者，其證券交易所遇例假日休市停止交易，或主要投資國或地區共同例假日時，該日即非屬本基金之營業日，本經理公司應暫停本基金每受益權單位淨資產價值計算。』。   二、該基金於3月3日因投資比重達前述標準之國家/地區為休市日，依信託契約規定為非營業日，故該基金於3月3日停止受益權單位申購、買回、價金之給付與淨值結算等事宜。   暫停計價日期  休市國家/地區 國定例假日名稱     101年3月3日    香港 週六例假日   三、特此公告。