訊息公告

主旨：   本公司經理之「未來資產亞洲新富證券投資信託基金」（以下稱該基金）將於101年3月3日因主要投資所在國或地區之證券交易所遇例假日休市，暫停計算基金淨資產價值，並得暫停受益權單位之申購、買 回及延遲給付買回價金事宜，謹此公告。   依據：   該基金證券投資信託契約第1條第13項及公開說明書之規定辦理。   說明：   一、依該基金證券投資信託契約第1條第13項及公開說明書之規定：  『（營業日）指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日。但本基金投資比重達本基金淨資產價值一定比例之投資所在國或地區之證券交易市場遇例假日休市停止交易時，不在此限。前述所稱「一定比例」係 指本基金投資於同一主要投資所在國或地區之總金額達本基金淨資產價值之百分之三十。』。   二、該基金於3月3日因投資比重達前述標準之國家/地區為休市日，依信託契約規定為非營業日，故該基金於3月3日停止受益權單位申購、買回、價金之給付與淨值結算等事宜。   暫停計價日期  休市國家/地區 國定例假日名稱     101年3月3日    香港 週六例假日   三、特此公告。

主旨：   本公司經理之「未來資產亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型」（以下稱本基金）101年1月份之收益不予分配事宜，謹此公告。   依據：   本基金證券投資信託契約第15條及第31條之規定辦理。   說明：   一、依本基金信託契約第15條規定：  就本基金B類型受益權單位每月投資中華民國以外地區之現金股利、利息收入、收益平準金，經理公司得依該等孳息收入之情況，決定應分配之收益金額，按月進行收益分配。   二、依101年1月31日本基金收益評價日之收益分配評價報告，本基金於101年1月份未達可分配收益標準，故審核結果本基金將不予分配收益。   三、特此公告。 

主旨：   本公司經理之「未來資產亞洲新富證券投資信託基金」（以下稱該基金）將於101年2月4日因主要投資所在國或地區之證券交易所遇例假日休市，暫停計算基金淨資產價值，並得暫停受益權單位之申購、買 回及延遲給付買回價金事宜，謹此公告。   依據：   該基金證券投資信託契約第1條第13項及公開說明書之規定辦理。   說明：   一、依該基金證券投資信託契約第1條第13項及公開說明書之規定：  『（營業日）指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日。但本基金投資比重達本基金淨資產價值一定比例之投資所在國或地區之證券交易市場遇例假日休市停止交易時，不在此限。前述所稱「一定比例」係 指本基金投資於同一主要投資所在國或地區之總金額達本基金淨資產價值之百分之三十。』。   二、該基金於2月4日因投資比重達前述標準之國家/地區為休市日，依信託契約規定為非營業日，故該基金於2月4日停止受益權單位申購、買回、價金之給付與淨值結算等事宜。   暫停計價日期  休市國家/地區 國定例假日名稱     101年2月4日    香港 週六例假日     三、特此公告。

主旨：   本公司經理之「未來資產亞太不動產證券化證券投資信託基金（原基金名稱：台壽保亞太不動產證券化證券投資信託基金）」（以下稱該基金）將於101年2月4日因主要投資所在國或地區之證券交易所遇例假日休市，暫停計算基金淨資產價值，並得暫停受益權單位之申購、買回及延遲給付買回價金事宜，謹此公告。   依據：   該基金證券投資信託契約第1條第13項及第20條之規定辦理。   說明：   一、依該基金證券投資信託契約第20條第4項規定： 『本基金之主要投資所在國或地區，其單一國家或地區投資比重達本基金淨資產價值之百分之三十以上者，其證券交易所遇例假日休市停止交易，或主要投資國或地區共同例假日時，該日即非屬本基金之營業日，本經理公司應暫停本基金每受益權單位淨資產價值計算。』。   二、該基金於2月4日因投資比重達前述標準之國家/地區為休市日，依信託契約規定為非營業日，故該基金於2月4日停止受益權單位申購、買回、價金之給付與淨值結算等事宜。   暫停計價日期  休市國家/地區 國定例假日名稱     101年2月4日    香港 週六例假日   三、特此公告。

★ 1/18 股市封關日(最後交易日)   ★ 1/20 銀行春節前最後營業日   ★ 1/30 股市開盤日       備註：   １． 營業日定義： 阿波羅基金、亞太不動產基金、台灣新趨勢基金、活力旺中小基金公開說明書上規定依中華民國證券市場交易日。所羅門基金、閣來寶基金、亞洲高收益債基金、亞 洲新富基金依銀行營業日,故有收件計算淨值。   ２． 1/19至1/29因股市休市，故1/18阿波羅基金、亞太不動產基金、台灣新趨勢基金、活力旺中小基金之買回申請件，淨值適用日延至1/30(股市開盤日)。   ３． 1/19至1/20如申請阿波羅基金、亞太不動產基金、台灣新趨勢基金、活力旺中小基金之申購/買回者皆視為1/30之申請件。